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Nef Ethical Corporate Bond - Euro R Acc (0P00000I8I)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0140696823

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000I8I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Euro Corporate Bond R Acc (0P00000I8I). Nossos dados do NEF Euro Corporate Bond R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,590	9,730	0,140
Título	85,670	86,160	0,490
Conversíveis	4,740	4,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,083	77,150
Não alocado	9,590	11,199
Governo	1,585	14,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse AG 3.75%	DE000A351ZS6	1,50	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.875%	XS2815980664	1,43	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.445%	XS2767246908	1,36	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	1,25	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	1,25	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2434787235	1,18	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	1,15	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1,15	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75%	FR0013405040	1,14	-	-
W. P. Carey Inc 3.7%	XS2941598786	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	391,99M	-2,32	-2,40	-0,29
NEF Euro Corp Bond I Acc	364,14M	0,89	1,99	0,93
LU0102240552	246,11M	0,37	1,62	-0,53
LU0138389415	246,11M	0,70	2,69	0,56

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Ibovespa Futuros	137.235	-175	-0,13%
US 500	5.932,6	-3,3	-0,06%
US 30	42.246,5	-59,0	-0,14%
S&P 500 VIX	18,41	+0,05	+0,27%
Bitcoin Futuro	106.020,0	+532,5	+0,50%
Índice Dólar	99,077	+0,442	+0,45%

Petróleo Brent	65,06	+0,43	+0,67%
Petróleo WTI	63,00	+0,48	+0,77%
Café Contrato C	338,13	-6,32	-1,83%
Soja Chicago	1.039,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.605,50	+131,50	+1,39%
Ouro	3.384,95	-12,25	-0,36%
Açúcar NY nº11	16,72	-0,16	-0,95%

Dólar/BRL	5,6885	+0,0159	+0,28%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1384	-0,0060	-0,52%
Dólar/JPY	143,41	+0,69	+0,48%
GBP/Dólar	1,3510	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,6912	+0,0099	+0,13%
CAD/BRL	4,1443	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,08	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,99	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,54	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	50,07	+0,74	+1,50%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	0,00	0,00%

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Bosera MingFeng P.	1,034	0,000	0,02%
Global X S&P/ASX .	10,31	0,00	0,00%
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