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Nef Ethical Corporate Bond - Euro R Acc (0P00000I8I)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0140696823

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000I8I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Euro Corporate Bond R Acc (0P00000I8I). Nossos dados do NEF Euro Corporate Bond R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,990	9,410	0,420
Título	89,600	90,390	0,790
Conversíveis	1,410	1,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,367	78,188
Não alocado	8,984	10,009
Governo	1,240	10,252

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse AG 3.75%	DE000A351ZS6	1,47	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.445%	XS2767246908	1,35	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.875%	XS2815980664	1,35	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	1,23	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	1,22	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2434787235	1,16	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	1,13	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1,13	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75%	FR0013405040	1,12	-	-
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	XS2723556572	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	391,99M	-2,64	-1,99	-0,30
NEF Euro Corp Bond I Acc	364,14M	1,47	2,64	1,04
LU0102240552	246,11M	0,50	1,87	-0,49
LU0138389415	246,11M	0,89	2,94	0,59

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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