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1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds D (0P0001LI9F)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL00150004M2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LI9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds D (0P0001LI9F). Nossos dados do 1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	2,150	1,190
Ações	98,960	98,960	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,488	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,157	3,026
Índice Preço/Vendas	2,512	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,680	12,011
Retorno com dividendos	2,088	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	8,867	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,790	23,940
Serviços Financeiros	17,150	17,019
Industriais	12,580	12,056
Consumo Cíclico	11,550	10,485
Serviços de Comunicação	8,220	8,061
Consumo Não-Cíclico	8,140	7,449
Saúde	7,340	12,361
Materiais Básicos	4,680	3,953
Energia	1,960	3,355
Utilidades	1,450	2,526
Imóveis	1,140	2,795

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,016

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,61	505.82	+0.56%
NVIDIA	US67066G1040	2,44	170,70	+4,04%
Amazon.com	US0231351067	2,42	226,35	+0,29%
Apple	US0378331005	2,23	209,11	+0,23%
Meta Platforms	US30303M1027	1,72	710.39	-1.46%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,62	1.095,00	-0,45%
Alphabet A	US02079K3059	1,40	182.00	+0.24%
Coca-Cola	US1912161007	1,30	69.36	-0.16%
Broadcom	US11135F1012	1,06	280.94	+1.94%
ICE	US45866F1049	1,05	179,79	-1,12%

Principais fundos de ações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0014065450	10,25B	-3,04	13,34	-
NL0014270340	9,17B	-4,15	11,94	-
NL00150007T0	1,19B	-5,20	3,66	-

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,9	-7,8	-0,13%
US 30	43.964,0	-58,9	-0,13%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.875,0	+1.200,0	+1,03%
Índice Dólar	98,280	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	68,85	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	66,78	+0,26	+0,39%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.000,75	+5,75	+0,58%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4558	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0012	+0,10%
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GBP/Dólar	1,3390	+0,0005	+0,04%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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1895 Aandelen Mac.	124,204	+0,113	+0,09%
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HSBC Global Inves.	12,742	-0,015	-0,12%
Vontobel Fund - C.	89,700	-0,280	-0,31%
Transamerica Flex.	7,990	-0,020	-0,25%
MSCI RU Smid Grow.	214,24	+19,85	+10,21%
M&G (Lux) Global .	14,128	+0,089	+0,64%
Airlie Australian.	3,92	-0,03	-0,76%