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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

Luxemburgo

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WJ67

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,080	105,500	4,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,655
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,376
Índice Preço/Vendas	2,917	14,415
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.074,990
Retorno com dividendos	1,369	4,566
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,595

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,487	56,627
Corporativo	21,973	24,296
Não alocado	-6,549	14,441
Derivativo	0,014	55,449
Securitizado	0,076	0,514

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 534

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,34	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,49	9.359,390	+0,29%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,17	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,07	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,48	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,98	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,89	107,77	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,72B	4,35	7,67	2,16
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,72B	3,96	6,82	1,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,72B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,72B	3,98	6,82	1,39
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,45B	3,40	2,13	-

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Ibovespa Futuros	136.260	-790	-0,58%
US 500	6.356,9	+16,9	+0,27%
US 30	44.048,1	+79,4	+0,18%
S&P 500 VIX	16,32	-0,25	-1,51%
Bitcoin Futuro	117.080,0	-900,0	-0,76%
Índice Dólar	98,160	-0,069	-0,07%

Petróleo Brent	66,81	+0,38	+0,57%
Petróleo WTI	64,18	+0,30	+0,47%
Café Contrato C	305,90	+8,10	+2,72%
Soja Chicago	990,75	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.757,50	+113,50	+1,31%
Ouro	3.484,70	+31,00	+0,90%
Açúcar NY nº11	16,22	+0,21	+1,31%

Dólar/BRL	5,4325	+0,0094	+0,17%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	147,83	+0,76	+0,52%
GBP/Dólar	1,3421	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,2917	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	3,9470	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Emerging Mar.	727,370	-1,800	-0,25%
Goldman Sachs Ris.	11,47	-0,06	-0,52%
Wells Fargo Lux W.	159,410	+1,970	+1,25%
FUNDO DE INVESTIM.	5,798	+0,003	+0,05%
iShares € Govt Bo.	141,15	+0,17	+0,12%
PLOW	26,40	0,00	0,00%
BB RENDA FIXA LP .	1.098,638	+1,401	+0,13%
AVGD_t1	303,40	+0,00	+0,00%