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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

Luxemburgo

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WJ67

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,460	104,320	3,860

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	10,105
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,344
Índice Preço/Vendas	2,917	13,049
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	2.744,170
Retorno com dividendos	1,369	5,726
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	13,043

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,966	54,578
Corporativo	24,280	23,990
Não alocado	-2,294	13,274
Derivativo	-0,013	52,279
Securitizado	0,060	0,449

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 538

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,90	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,69	9.757,340	-0,34%
US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,64	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,61	-	-
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%	-	1,35	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,93	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,92	109,62	+0,24%
United States Treasury Bills 0%	-	0,90	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,58B	9,19	11,77	2,92
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,58B	8,54	10,89	2,10
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,58B	8,50	10,85	2,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,58B	8,60	10,90	2,14
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,36B	5,27	4,81	-

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.659,0	+14,7	+0,22%
US 30	46.370,3	+99,8	+0,22%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.332,0	-1.173,0	-1,03%
Índice Dólar	98,622	-0,188	-0,19%

Petróleo Brent	62,13	-0,26	-0,42%
Petróleo WTI	58,50	-0,20	-0,34%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.205,10	+41,70	+1,00%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3727	+0,0068	+0,11%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	151,11	-0,74	-0,49%
GBP/Dólar	1,3352	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	7,3216	+0,0219	+0,30%
CAD/BRL	3,9047	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Emerging Mar.	748,700	+0,200	+0,03%
9612	1.222,0	+29,0	+2,43%
YORK - BEL FUNDO .	3,586	+0,002	+0,06%
MRP	31,51	+0,43	+1,38%
Changjiang LeXian.	1,000	0,000	0,00%
G9U	1,7760	0,0000	0,00%
JAYA	98	-1	-1,01%
Fidelity Far East.	17,717	-0,986	-5,27%