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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WJ67

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	12,260	7,850
Título	95,580	110,480	14,900
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	8,522
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,244
Índice Preço/Vendas	2,917	14,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.342,600
Retorno com dividendos	1,369	3,612
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,106

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,263	55,621
Corporativo	18,179	23,643
Derivativo	-5,499	47,953
Não alocado	1,859	11,480
Securitizado	0,195	0,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 536

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,63	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,92	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,51	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,10	7.862,600	+0,24%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,83	7.053,880	+0,09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,75	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,22	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	102,58	+0,00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,22B	1,78	-2,97	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,22B	1,57	-3,73	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,22B	1,57	-3,75	0,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,22B	1,56	-3,72	0,93
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	3,66B	-0,76	-4,01	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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