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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Nossos dados do NN L Euro Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,690	22,320	7,630
Título	80,320	115,530	35,210
Conversíveis	4,990	4,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	15,528
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,612
Índice Preço/Vendas	3,010	6,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	77,628
Retorno com dividendos	1,399	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,098

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,819	79,773
Governo	13,267	9,265
Não alocado	14,498	9,718
Derivativo	-26,575	12,286

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	12,24	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	7,32	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.5%	XS3004031822	1,27	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	1,17	-	-
BNP Paribas SA 3.583%	FR001400WLJ1	0,95	-	-
UBS Group AG 1%	CH0483180946	0,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,85	-	-
Electricite de France SA 4.125%	FR001400QR62	0,84	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,82	-	-
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.75%	BE6350703169	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,73B	3,96	6,82	1,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	3,90	6,77	1,35
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	4,97B	4,35	7,67	2,16

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Euro Credit .	2.245,840	-2,530	-0,11%
Picton Mahoney Fo.	13,98	+0,01	+0,07%
Bulgaria 4.5 27-.	108,540	0,000	0,00%
Alumot 90/10 Cons.	305,300	+0,170	+0,06%
Israel a 3 meses	4,251	+0,005	+0,12%
China Southern Ri.	3,507	0,000	0,00%
Nuveen Limited Te.	10,86	-0,01	-0,09%
BEM FUNDO DE INVE.	4,882	+0,003	+0,05%