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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,88B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555026250 
Classe de Ativo:  Título
NN L Euro Credit - I Cap EUR 2.229,130 +4,770 +0,21%

Holdings 0P0000T1BW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Nossos dados do NN L Euro Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 11,740 18,110 6,370
Título 85,220 115,090 29,870
Conversíveis 3,050 3,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 22,307 15,291
Índice Preço/Valor Contábil 4,064 1,661
Índice Preço/Vendas 3,010 6,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa 16,295 83,431
Retorno com dividendos 1,399 2,985
Crescimento de lucros em 5 anos 13,722 15,289

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 94,794 76,122
Governo 14,398 12,241
Não alocado 11,681 12,259
Derivativo -24,073 13,423
Securitizado 0,150 7,682

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 472

Nº de participações vendidas: 41

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Bobl Future June 25 DE000F1B2NH5 8,19 - -
Euro Schatz Future June 25 DE000F1B2NJ1 8,17 - -
Euro Bund Future June 25 DE000F1B2NG7 1,56 - -
GS Liquid Euro-Z Cap EUR LU0625107494 1,48 - -
National Australia Bank Ltd. 3.125% XS2888621922 0,94 - -
Celanese US Holdings Llc 4.777% XS2497520705 0,92 - -
ING Groep N.V. 3.5% XS2891742731 0,89 - -
BNP Paribas SA 3.583% FR001400WLJ1 0,85 - -
Italgas SpA 2.875% XS3009463996 0,85 - -
Argentum Netherlands B.V. 5.75% XS1261170515 0,79 - -

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5,57B 0,54 3,50 1,56
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5,57B 0,29 2,68 0,76
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5,57B 0,25 2,64 0,78
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5,57B 0,27 2,66 0,78
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5,57B 0,23 2,62 0,75
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