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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxemburgo

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2.220,970 -4,650 -0,21%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Nossos dados do NN L Euro Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,250	22,650	6,400
Título	80,730	115,100	34,370
Conversíveis	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	13,320
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,669
Índice Preço/Vendas	3,010	6,668
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	83,453
Retorno com dividendos	1,399	2,938
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,405

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,412	75,904
Não alocado	16,199	12,090
Governo	11,490	11,887
Derivativo	-26,271	14,567
Securitizado	0,154	7,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 475

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	9,56	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,76	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.588%	XS2986317506	0,99	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0,91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,88	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0,83	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,81	-	-
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.75%	BE6350703169	0,78	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,61B	1,35	0,99	1,16
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,61B	1,32	0,97	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,61B	1,35	0,99	1,19
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,61B	1,31	0,95	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,61B	1,54	1,80	1,96

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,00	+300,00	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
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GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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