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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Nossos dados do NN L Euro Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,470	21,510	4,040
Título	78,930	108,310	29,380
Conversíveis	3,600	3,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	13,212
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,682
Índice Preço/Vendas	3,010	6,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	78,402
Retorno com dividendos	1,399	3,112
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,268	80,707
Não alocado	17,677	11,651
Governo	5,580	12,127
Derivativo	-21,281	11,784
Securitizado	0,155	7,706

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 488

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11,02	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0,91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,87	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0,80	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,79	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,74	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0,74	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0,73	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	5,25	-2,89	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,4B	6,23	-2,08	1,96

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
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US 30	44.778,0	+30,3	+0,07%
S&P 500 VIX	15,34	-0,16	-1,03%
Bitcoin Futuro	97.930,0	+815,0	+0,84%
Índice Dólar	107,590	+0,043	+0,04%

Petróleo Brent	74,89	+0,60	+0,81%
Petróleo WTI	71,18	+0,57	+0,81%
Café Contrato C	406,58	+2,63	+0,65%
Soja Chicago	1.058,38	-1,62	-0,15%
Cacau NY	10.246,50	+152,50	+1,51%
Ouro	2.891,21	+14,51	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0060	+0,0233	+0,39%
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Dólar/JPY	152,03	+0,68	+0,45%
GBP/Dólar	1,2458	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	7,2046	+0,0413	+0,58%
CAD/BRL	4,0385	+0,0099	+0,25%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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