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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxemburgo

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Nossos dados do NN L Euro Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,250	22,650	6,400
Título	80,730	115,100	34,370
Conversíveis	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,668
Índice Preço/Vendas	3,010	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	83,463
Retorno com dividendos	1,399	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,412	76,143
Não alocado	16,199	11,556
Governo	11,490	11,536
Derivativo	-26,271	14,081
Securitizado	0,154	7,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 475

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	9,56	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,76	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.588%	XS2986317506	0,99	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0,91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,88	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0,83	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,81	-	-
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.75%	BE6350703169	0,78	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,38B	2,77	2,07	2,07
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,38B	2,63	1,26	1,26
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,38B	2,66	1,25	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,38B	2,63	1,26	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,38B	2,65	1,23	1,27

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US 30	39.702,0	+108,3	+0,27%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.940,0	+1.030,0	+1,29%
Índice Dólar	100,002	-0,608	-0,60%

Petróleo Brent	63,63	+0,30	+0,47%
Petróleo WTI	60,36	+0,29	+0,48%
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Soja Chicago	1.028,88	+0,88	+0,09%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.236,69	+59,19	+1,86%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6534	+0,2758	+4,32%
EUR/Dólar	1,1301	+0,0112	+1,00%
Dólar/JPY	143,30	-1,19	-0,82%
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GBP/BRL	7,6613	+0,1913	+2,56%
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Optimize Capital .	12,040	+0,306	+2,61%
SAFRA PREVMODERAD.	424,272	-0,671	-0,16%
Arbarin SICAV	93,16	-1,27	-1,34%
Opcimmo SG Opcimm.	96,058	-0,099	-0,10%
K Flexible Equity.	59,534	+2,129	+3,71%