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Goldman Sachs Euro Bond - P Cap Eur (0P0000T1B5)

Luxemburgo

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 602,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546917773

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1B5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR (0P0000T1B5). Nossos dados do NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	165,650	177,830	12,180
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,967
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,855
Índice Preço/Vendas	3,010	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	114,261
Retorno com dividendos	1,399	3,765
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	19,656

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	117,031	44,878
Securitizado	26,018	9,424
Corporativo	23,618	33,991
Não alocado	-67,008	11,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 492

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	9,18	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	8,10	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	7,56	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	5,72	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	3,47	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,78	102,080	+0,67%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,48	97,90	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,19	100,950	+0,10%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,15	77,860	0,00%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1,55	100,38	+0,01%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	4,9B	8,54	10,89	2,10
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	4,9B	8,50	10,85	2,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	4,9B	8,60	10,90	2,14
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	4,9B	8,47	10,83	2,10
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,61B	9,19	11,77	2,92

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.559,3	-69,8	-1,05%
US 30	45.582,6	-369,6	-0,80%
S&P 500 VIX	27,39	+2,09	+8,26%
Bitcoin Futuro	105.345,0	-2.745,0	-2,54%
Índice Dólar	98,025	-0,067	-0,07%

Petróleo Brent	60,28	-0,78	-1,28%
Petróleo WTI	56,75	-0,71	-1,24%
Café Contrato C	396,35	+2,55	+0,65%
Soja Chicago	1.013,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	6.102,00	+106,00	+1,77%
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Açúcar NY nº11	15,75	-0,10	-0,63%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3694	+0,0048	+0,08%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	149,79	-0,64	-0,43%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Euro Fixed.	520,200	-0,140	-0,03%
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TDA Managed Retir.	38,297	+1,062	+2,85%
Deka-UmweltInvest.	228,710	+0,490	+0,21%
HFT Anyi Income B.	1,405	-0,002	-0,12%
STENO	1,28	-0,16	-11,11%
Samsung Asia Repr.	1.579,280	+8,880	+0,57%