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Goldman Sachs Euro Bond - Z Cap Eur (0P0000T1BE)

Luxemburgo

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Dados históricos de NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6.016,050 +62,600 +1,05%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 611,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023661

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR (0P0000T1BE). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,190	92,390	86,200
Título	93,280	194,900	101,620
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,328
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,959
Índice Preço/Vendas	3,010	2,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	120,339
Retorno com dividendos	1,399	4,026
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,079	45,441
Não alocado	6,187	12,083
Corporativo	19,110	34,444
Securitizado	17,706	8,881
Derivativo	-18,611	13,875

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	8,43	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,81	86,030	-1,08%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,15	86,700	-0,31%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,63	96,43	-0,03%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,56	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,50	92,130	-0,92%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,50	83,580	-0,72%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,46	48,520	-1,36%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,44	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,36	88,850	-0,27%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,51B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,51B	6,11	-2,24	0,90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,51B	7,02	-1,42	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,51B	6,21	-2,19	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,51B	6,13	-2,23	0,93

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Ibovespa	118.533	-1.592	-1,33%
Ibovespa Futuros	119.615	-1.786	-1,47%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,0	+1.180,0	+1,20%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Café Contrato C	318,65	-8,20	-2,51%
Soja Chicago	981,00	-18,50	-1,85%
Cacau NY	11.567,00	+430,00	+3,86%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	6,1798	+0,0276	+0,49%
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EUR/Dólar	1,0308	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,6753	+0,0585	+0,79%
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