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Goldman Sachs Euro Bond - Z Cap Eur (0P0000T1BE)

Luxemburgo

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Dados históricos de NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6.016,050 +62,600 +1,05%

14/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 599,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023661

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR (0P0000T1BE). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,190	92,390	86,200
Título	93,280	194,900	101,620
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,847
Índice Preço/Vendas	3,010	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	116,990
Retorno com dividendos	1,399	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,079	43,017
Não alocado	6,187	10,919
Corporativo	19,110	34,129
Securitizado	17,706	8,793
Derivativo	-18,611	13,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	8,43	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,81	83,780	-0,78%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,15	87,310	0,00%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,63	97,47	-0,04%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,56	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,50	86,690	-0,70%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,50	78,840	0,00%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,46	46,960	-1,05%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,44	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,36	89,700	-0,28%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	0,54	3,50	1,56

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US 500	5.877,3	-34,4	-0,58%
US 30	42.072,0	-198,1	-0,47%
S&P 500 VIX	19,85	+1,28	+6,89%
Bitcoin Futuro	105.150,0	-587,5	-0,56%
Índice Dólar	98,760	-0,499	-0,50%

Petróleo Brent	64,81	+2,03	+3,23%
Petróleo WTI	62,93	+2,14	+3,52%
Café Contrato C	343,15	+0,70	+0,20%
Soja Chicago	1.034,63	-6,38	-0,61%
Cacau NY	9.992,00	+201,00	+2,05%
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Açúcar NY nº11	17,17	+0,12	+0,70%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6007	+0,1066	+1,64%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0071	+0,63%
Dólar/JPY	142,94	-1,12	-0,78%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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March Internation.	18,764	+0,274	+1,48%
HSI Volat. Futuros	21,15	+0,15	+0,71%
Janus Capital Fun.	24,550	+0,060	+0,24%
Columbia Contrari.	28,76	-0,05	-0,17%