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Goldman Sachs Global Yield Opportunities (former Nn) - Z Cap Eur (0P0000Z69W)

Luxemburgo

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5.830,900 -1,020 -0,02%

24/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 90,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0922504583

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z69W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Yield Opportunities Z Cap EUR (0P0000Z69W). Nossos dados do NN (L) First Class Yield Opportunities Z Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,680	91,330	77,650
Título	85,770	101,070	15,300
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,011
Índice Preço/Valor Contábil	5,727	1,765
Índice Preço/Vendas	50.000,000	1.599,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,222
Retorno com dividendos	-	4,765
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,881

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,990	75,232
Corporativo	67,773	50,420
Governo	14,726	39,575
Não alocado	10,693	29,568
Securitizado	3,450	13,050

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,61	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	9,53	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,59	-	-
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	2,95	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,60	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	1,23	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1,19	104,990	0,00%
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1,02	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	0,97	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,42B	-0,55	-5,30	0,56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,42B	-0,57	-5,31	0,62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,42B	-0,56	-5,28	0,60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,42B	-0,57	-5,33	0,58
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,42B	-0,28	-4,55	1,37

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Ibovespa	124.306	-424	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.305,0	+0,3	+0,01%
US 30	39.039,0	-30,6	-0,08%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	68.537,5	-87,5	-0,13%
Índice Dólar	104,640	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	82,08	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	77,94	+0,22	+0,28%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.364,10	+29,60	+1,27%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1713	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6110	+0,0338	+0,61%
EUR/Dólar	1,0848	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,85	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,2744	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,5488	-0,0343	-0,52%
CAD/BRL	3,7847	+0,0235	+0,62%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
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Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	13,20	-1,00	-7,04%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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GPV	1,71	0,00	0,00%
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Julius Baer Insti.	139,060	-0,220	-0,16%
TBMC	10,79	+0,01	+0,09%
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EXT_old	8,560	0,000	0,00%