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Nn (l) Global Investment Grade Credit - Z Cap Eur (0P0000W754)

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Dados históricos de NN L Global Investment Grade Credit - Z Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7.732,470 +25,670 +0,33%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0674861884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W754

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Global Investment Grade Credit - Z Cap EUR (0P0000W754). Nossos dados do NN L Global Investment Grade Credit - Z Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,910	21,530	18,620
Título	91,750	91,910	0,160
Conversíveis	7,560	7,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,708	10,590
Índice Preço/Valor Contábil	0,673	3,715
Índice Preço/Vendas	0,263	0,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,969	7,841
Retorno com dividendos	7,802	5,937
Crescimento de lucros em 5 anos	7,995	6,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,809	85,546
Derivativo	0,110	63,670
Não alocado	2,797	10,742
Governo	0,504	15,084

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 2.956%	-	2,29	-	-
Bank of America Corporation 2.592%	-	2,24	-	-
Boardwalk Pipelines LP 4.45%	-	2,16	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%	-	2,11	-	-
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3%	-	1,98	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	1,89	-	-
Credit Suisse Group AG 0.65%	CH0517825276	1,89	-	-
Sammons Financial Group Inc 4.45%	-	1,85	-	-
Brixmor Operating Partnership LP 4.05%	-	1,84	-	-
Citizens Financial Group Inc 3.25%	-	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	0,29	2,68	0,76

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,6	-13,3	-0,22%
US 30	42.203,0	-102,5	-0,24%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.075,0	+1.587,5	+1,50%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	65,04	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	62,99	+0,47	+0,75%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.399,97	+2,77	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,18	+0,46	+0,32%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Global Inves.	7.732,470	+25,670	+0,33%
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Hartford Capital .	24,15	0,00	0,00%
ABAX Equity Presc.	75,511	+0,230	+0,30%
SMAM Lifeview Jap.	28.010,000	-71,000	-0,25%
Wells Fargo VT In.	1,870	0,000	0,00%
Nikko PIMCO High .	2.407,560	-0,440	-0,02%
Capital Group Int.	19,18	0,00	0,00%