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Nn (l) International Slovak Bond - P Cap Eur (0P0001557L)

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Dados históricos de NN (L) International Slovak Bond P Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

55,200 +0,040 +0,07%

25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1134493573

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001557L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International Slovak Bond P Cap EUR (0P0001557L). Nossos dados do NN (L) International Slovak Bond P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	5,550	0,000
Título	96,840	96,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,837	70,556
Não alocado	5,550	8,944

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Slovakia 4.350 14-Oct-2025	SK4120007543	7,30	99,590	0,00%
Slovak (Republic of) 0.25%	SK4000017158	7,10	-	-
Slovak (Republic of) 1.625%	SK4120011420	7,06	-	-
Slovak (Republic of) 1.875%	SK4120012691	6,80	-	-
Slovak (Republic of) 3.625%	SK4120009762	6,56	-	-
Slovak (Republic of) 2%	SK4120013400	6,45	-	-
Slovak (Republic of) 1.375%	SK4120010430	6,28	-	-
Slovak (Republic of) 1%	SK4000017166	6,24	-	-
Slovak (Republic of) 1%	SK4000017059	6,21	-	-
Slovak (Republic of) 3.375%	SK4120008871	6,10	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	0,54	3,50	1,56

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