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Nn (l) International Slovak Bond - P Cap Eur (0P0001557L)

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Dados históricos de NN (L) International Slovak Bond P Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

55,200 +0,040 +0,07%

25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1134493573

Classe de Ativo: Título

0P0001557L - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Nn (l) International Slovak Bond - P Cap Eur (ISIN: LU1134493573). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior55,16

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover127,24%

ROAN/A

Data de início31.12.2014

Total de ativos1,72M

Despesas1,20%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado569,52M

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	985	982	947	1028	1041	1321
Retorno do fundo	-1.47%	-1.81%	-5.29%	0.93%	0.8%	2.83%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,65B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,65B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,65B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,65B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,65B	0,23	2,62	0,75

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,75B	0,96	-0,83	-0,14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,18	-0,15	0,52
JPEU Government Bond Fund X acc EUR	4,34B	0,93	-0,18	0,43
LU0958878646	4,34B	0,70	-0,88	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,34B	0,77	-0,68	-0,07

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Slovakia 4.350 14-Oct-2025	SK4120007543	7,30	99,610	-0,04%
Slovak (Republic of) 0.25%	SK4000017158	7,10	-	-
Slovak (Republic of) 1.625%	SK4120011420	7,06	-	-
Slovak (Republic of) 1.875%	SK4120012691	6,80	-	-
Slovak (Republic of) 3.625%	SK4120009762	6,56	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda Forte

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