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Optimum International Fund Institutional Class (OIIEX)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 951,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OIIEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum International Instl (OIIEX). Nossos dados do Optimum International Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,80	1,36	0,56
Ações	99,20	99,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,46	14,32
Índice Preço/Valor Contábil	2,04	1,83
Índice Preço/Vendas	1,79	1,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,20	8,63
Retorno com dividendos	3,00	3,19
Crescimento de lucros em 5 anos	8,16	9,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,54	12,80
Serviços Financeiros	20,50	20,74
Industriais	14,35	16,62
Consumo Cíclico	11,58	9,86
Serviços de Comunicação	11,27	6,23
Saúde	5,30	10,67
Materiais Básicos	5,04	6,60
Consumo Não-Cíclico	3,57	8,60
Energia	2,32	4,26
Imóveis	1,05	2,26
Utilidades	0,48	3,07

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 588

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,65	1.200,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,37	594,00	+0,68%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,32	257,000	+0,98%
MercadoLibre	US58733R1023	2,20	2.319,80	-0,32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,89	250,10	+0,16%
SAP	DE0007164600	1,59	239,650	+0,27%
Sea	US81141R1005	1,57	174,01	-0,37%
Scout24 AG	DE000A12DM80	1,44	115,800	+1,58%
Ryanair ADR	US7835132033	1,24	65,84	+0,11%
Experian	GB00B19NLV48	1,21	3.804,0	+0,45%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,81B	-2,80	5,49	7,75
Delaware Emerging Markets Instl	3,23B	28,05	15,15	8,66
Optimum Large Cap Growth Instl	1,99B	7,08	20,58	13,35
Delaware Small Cap Value Instl	1,86B	0,46	5,94	7,59
Optimum Large Cap Value Instl	1,84B	6,36	10,55	8,79

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.479,9	+11,4	+0,18%
US 30	45.200,5	+289,2	+0,64%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.490,0	+1.095,0	+0,92%
Índice Dólar	97,920	-0,183	-0,19%

Petróleo Brent	66,74	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,84	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.389,95	+6,75	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,22	-0,61	-0,41%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3346	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	3,9235	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Optimum Internati.	15,16	-0,06	-0,39%
1AAD	61,30	+1,30	+2,17%
FTRE	7,90	+0,06	+0,77%
UBS Lux Equity SI.	138,880	+0,710	+0,51%
Tata India Tax Sa.	223,080	-0,145	-0,06%
American Century .	13,39	+0,06	+0,45%
Reliance Retireme.	28,395	-0,031	-0,11%
PACIFICO LB FUNDO.	3,698	+0,067	+1,84%