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Optimum International Fund Institutional Class (OIIEX)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 972,71M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OIIEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum International Instl (OIIEX). Nossos dados do Optimum International Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,80	1,36	0,56
Ações	99,20	99,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,46	14,12
Índice Preço/Valor Contábil	2,04	1,81
Índice Preço/Vendas	1,79	1,45
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,20	8,57
Retorno com dividendos	3,00	3,19
Crescimento de lucros em 5 anos	8,16	9,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,54	12,62
Serviços Financeiros	20,50	20,70
Industriais	14,35	16,53
Consumo Cíclico	11,58	10,05
Serviços de Comunicação	11,27	6,18
Saúde	5,30	10,80
Materiais Básicos	5,04	6,61
Consumo Não-Cíclico	3,57	8,67
Energia	2,32	4,24
Imóveis	1,05	2,26
Utilidades	0,48	3,04

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 588

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,65	1.100,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,37	500,00	+0,68%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,32	265,000	-0,82%
MercadoLibre	US58733R1023	2,20	2.387,45	-0,61%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,89	257,30	+0,19%
SAP	DE0007164600	1,59	254,375	-1,69%
Sea	US81141R1005	1,57	148,26	-0,76%
Scout24 AG	DE000A12DM80	1,44	120,800	-0,58%
Ryanair ADR	US7835132033	1,24	57,47	-1,41%
Experian	GB00B19NLV48	1,21	3.835,0	-0,47%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,57B	-3,72	8,03	7,66
Delaware Emerging Markets Instl	3,34B	30,80	15,69	7,85
Delaware Small Cap Value Instl	2,39B	-0,26	8,70	7,31
Optimum Large Cap Growth Instl	1,96B	4,30	24,24	13,46
Optimum Large Cap Value Instl	1,87B	6,20	12,74	8,86

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.238,3	-21,4	-0,34%
US 30	44.218,5	-153,0	-0,34%
S&P 500 VIX	17,45	+1,05	+6,40%
Bitcoin Futuro	122.205,0	+3.500,0	+2,95%
Índice Dólar	97,507	-0,022	-0,02%

Petróleo Brent	71,44	+1,08	+1,53%
Petróleo WTI	69,57	+1,12	+1,64%
Café Contrato C	292,03	+5,53	+1,93%
Soja Chicago	1.008,13	+4,13	+0,41%
Cacau NY	8.222,00	+45,00	+0,55%
Ouro	3.385,80	+21,80	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,17	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5013	-0,0060	-0,08%
CAD/BRL	4,0639	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Optimum Internati.	14,94	-0,10	-0,66%
Robeco BP US Prem.	343,260	+0,580	+0,17%
Sentio SCI HIKMA .	13,335	+0,005	+0,03%
Nifty Inf. Futuros	2.851,65	-39,05	-1,35%
Samsung KODEX US .	10.930	+60	+0,55%
Institut Catala d.	100,002	0,000	0,00%
Premier LQ 45	954	-4	-0,42%
Spain 1 30-Jul-20.	64,990	-0,100	-0,15%