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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 915,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OIIEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum International Instl (OIIEX). Nossos dados do Optimum International Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,20	0,22	0,02
Ações	99,80	99,80	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,41	14,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,93	1,81
Índice Preço/Vendas	1,75	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,25	8,52
Retorno com dividendos	2,79	3,18
Crescimento de lucros em 5 anos	9,59	10,04

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,14	12,67
Serviços Financeiros	20,39	20,56
Industriais	13,87	16,31
Consumo Cíclico	11,05	10,30
Serviços de Comunicação	11,01	6,13
Saúde	5,66	10,94
Materiais Básicos	4,28	6,64
Consumo Não-Cíclico	3,52	8,56
Energia	2,49	4,38
Imóveis	1,21	2,24
Utilidades	0,38	2,91

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 542

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,12	957,00	+0,84%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,59	506,00	-2,22%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,34	259.00	-1.11%
Deutsche Borse	DE0005810055	1,90	279.8000	-0.25%
MercadoLibre	US58733R1023	1,74	2.515,13	+0,42%
Sea	US81141R1005	1,43	154,43	+8,41%
Spotify Tech	LU1778762911	1,34	619.99	-0.13%
Sony	JP3435000009	1,27	3.654,0	+1,73%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,27	6,760	+0,15%
Experian	GB00B19NLV48	1,23	3.982,0	+2,15%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,2B	-11,48	2,70	7,09
Delaware Emerging Markets Instl	2,76B	3,39	4,53	4,81
Delaware Small Cap Value Instl	2,24B	-8,70	2,70	6,49
Optimum Large Cap Growth Instl	1,77B	-9,37	13,76	12,04
Optimum Large Cap Value Instl	1,76B	-1,08	7,87	7,89

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Ibovespa	138.963	+2.400	+1,76%
Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.881,6	+37,4	+0,64%
US 30	42.145,9	-264,2	-0,62%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	105.030,0	+2.015,0	+1,96%
Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

Petróleo Brent	66,50	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.075,00	+4,00	+0,37%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.254,50	+26,50	+0,82%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,49	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3307	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4643	+0,0041	+0,05%
CAD/BRL	4,0222	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Optimum Internati.	14,19	+0,16	+1,14%
Mutual of America.	12,330	+0,130	+1,07%
Western Asset Man.	14,50	-0,03	-0,21%
Foord Equity Fund.	116,422	-0,512	-0,44%
Templeton Global .	6,030	-0,070	-1,15%
Foord Equity Fund.	116,460	-0,511	-0,44%
All Asia Equity F.	10,139	+0,060	+0,59%
SKAGEN Vekst A	3.299,815	+86,062	+2,68%