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Orient Secs China Advantage Alloc Fd (001112)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001112

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Secs China Advantage Alloc Fd (001112). Nossos dados do Orient Secs China Advantage Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,260	9,260
Ações	84,680	84,680
Título	6,220	6,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,367	15,289
Índice Preço/Valor Contábil	2,690	1,987
Índice Preço/Vendas	1,966	1,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,729	8,259
Retorno com dividendos	2,675	3,622
Crescimento de lucros em 5 anos	20,782	15,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	31,070	11,082
Materiais Básicos	20,440	15,371
Industriais	18,020	17,081
Tecnologia	9,690	17,587
Consumo Cíclico	5,680	11,230
Serviços Financeiros	5,280	19,278
Saúde	4,250	8,508
Utilidades	2,780	4,702
Serviços de Comunicação	1,220	4,244
Imóveis	1,000	6,783
Energia	0,570	9,652

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,75	1.670,12	-0,42%
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	7,41	22,56	+2,08%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6,53	180,72	-0,32%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	6,22	-	-
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,18	28,78	-0,83%
Guangdong Yizumi Machinery	CNE100001YB1	4,15	23,75	+0,64%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,99	251,16	-0,39%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,21	151,76	+0,40%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	2,97	32,58	+0,31%
China CSSC	CNE000000W05	2,93	36,09	+1,78%

Principais fundos de ações por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Orient Sec Ind Upgrade FlexConfig	3,56B	-10,10	-13,16	-
Orient Secs Ruiyi Interval mix	2,6B	3,18	1,88	-
Orient New Energy Flexible Configur	2,1B	0,03	3,41	15,62
Secs JingDong Large data Flxbl Fd	1,98B	-0,88	3,89	-
Orient Secs Ruiyuan 3Y Interval All	1,83B	-3,98	-17,70	-

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S&P 500 VIX	12,36	+0,43	+3,60%
Bitcoin Futuro	70.180,0	+1.555,0	+2,27%
Índice Dólar	104,520	-0,118	-0,11%

Petróleo Brent	82,82	+0,98	+1,20%
Petróleo WTI	78,55	+0,83	+1,07%
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Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.352,50	+18,00	+0,77%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

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EUR/Dólar	1,0858	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	156,88	-0,11	-0,07%
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GBP/BRL	6,6056	+0,0225	+0,34%
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MTB_KZ	147,70	+0,00	+0,00%
Nissay/Putnam Inc.	8.764,000	-12,000	-0,14%
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