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Orient Secs Lead Sel Flxbl Alloc Fd A (001202)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,36M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001202

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Secs Lead Sel Flxbl Alloc Fd (001202). Nossos dados do Orient Secs Lead Sel Flxbl Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,450	2,450
Ações	27,850	27,850
Título	39,380	39,380
Conversíveis	8,560	8,560
Outros	21,760	21,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,464	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,977	2,086
Índice Preço/Vendas	1,219	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,959	33,111
Retorno com dividendos	2,280	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	12,294	15,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,650	18,697
Industriais	16,510	19,914
Serviços Financeiros	10,740	14,027
Materiais Básicos	9,460	10,462
Saúde	9,070	9,655
Consumo Não-Cíclico	8,350	12,690
Consumo Cíclico	7,740	11,241
Serviços de Comunicação	4,210	4,860
Imóveis	3,140	4,748
Utilidades	1,130	6,572

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,95	-	-
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,94	-	-
SHENZHEN YANTIAN PORT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 2 TYPE 2	-	7,83	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 8 TYPE 1	-	7,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	7,83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,13	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,93	39,31	+1,18%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,42	180,54	-2,41%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	1,41	227,50	-7,05%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	1,30	28,05	-0,36%

Principais fundos de ações por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Sec Ind Upgrade FlexConfig	3,56B	-10,49	-13,15	-
Orient Secs Ruiyi Interval mix	2,6B	2,91	1,70	-
Orient New Energy Flexible Configur	2,1B	1,16	2,70	15,65
Orient Secs China Advantage Alloc	2,05B	1,28	-17,77	-
Secs JingDong Large data Flxbl Fd	1,98B	0,52	3,04	-

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S&P 500 VIX	12,31	+0,07	+0,57%
Bitcoin Futuro	61.897,5	+25,0	+0,04%
Índice Dólar	105,560	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	85,92	+0,66	+0,77%
Petróleo WTI	82,47	+0,73	+0,89%
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Cacau NY	7.123,50	-149,50	-2,06%
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Açúcar NY nº11	20,27	+0,06	+0,30%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,8907	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,0709	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	160,73	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,2649	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,9588	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	4,0171	-0,0051	-0,13%

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