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Orient Secs Yixin Pure Bond C (003669)

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13/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003669

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Secs YiXin Pure Bond C (003669). Nossos dados do Orient Secs YiXin Pure Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,810	0,810
Título	32,480	32,480
Outros	66,700	66,700

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	17,829	33,721
Governo	14,656	13,410
Não alocado	0,811	4,577

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	9,57	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,77	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5,65	-	-
23 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 01	-	5,42	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2025 2	-	5,09	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Secs HuiYang Bond A	3,61B	5,07	4,39	-
Orient Secs HuiYang Bond C	3,61B	4,75	3,97	-
Orient Secs HuiLi Bond A	3,55B	4,81	4,30	-
Orient Secs HuiLi Bond C	3,55B	4,49	3,88	-
Orient Secs YiXin Pure Bond A	1,78B	0,77	2,94	-

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EUR/Dólar	1,1574	+0,0003	+0,03%
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Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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