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Orient Secs Yixin Pure Bond C (003669)

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003669

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Secs YiXin Pure Bond C (003669). Nossos dados do Orient Secs YiXin Pure Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,810	0,810
Título	32,480	32,480
Outros	66,700	66,700

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	17,829	33,721
Governo	14,656	13,410
Não alocado	0,811	4,577

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	9,57	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,77	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5,65	-	-
23 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 01	-	5,42	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2025 2	-	5,09	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Secs HuiYang Bond C	3,61B	4,13	3,52	-
Orient Secs HuiYang Bond A	3,61B	4,40	3,93	-
Orient Secs HuiLi Bond A	3,55B	4,16	3,84	-
Orient Secs HuiLi Bond C	3,55B	3,87	3,43	-
Orient Secs YiXin Pure Bond A	1,78B	0,88	2,99	-

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US 30	46.408,4	+26,9	+0,06%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.292,0	-600,0	-0,53%
Índice Dólar	96,977	+0,002	+0,00%

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Petróleo WTI	61,93	-0,35	-0,56%
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Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1800	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,79	+0,08	+0,05%
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CAD/BRL	3,8594	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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IRB Brasil ON	47,47	-1,50	-3,06%
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Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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Schroder Internat.	152,325	+0,005	+0,00%
Lyxor WIG 20 UCIT.	249,00	0,00	0,00%
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