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Phillips, Hager & North Short Term Bond & Mortgage Fund F (0P00009AJK)

Toronto

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09/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009AJK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Short Term Bond Mortgage F (0P00009AJK). Nossos dados do PH N Short Term Bond Mortgage F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,930	4,930
Título	95,000	95,000
Conversíveis	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,923	60,174
Governo	40,809	38,098
Securitizado	12,277	5,134
Não alocado	3,924	13,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	24,00	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	4,49	-	-
Ontario (Province Of) 2.05%	-	3,76	-	-
Canada (Government of) 4%	-	1,95	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,41	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.9%	-	1,36	-	-
Bank of Montreal 4.54%	-	1,23	-	-
Bank of Montreal 4.71%	-	1,08	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.72%	-	0,93	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.38%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr D	26,84B	1,09	3,49	1,89
RBC Bond Sr F	26,84B	1,14	3,65	2,05
RBC Bond Sr A	26,84B	0,96	3,08	1,46
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,07B	0,54	4,61	3,63
PH N Total Return Bond A	11,74B	1,02	2,83	1,32

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US 30	42.441,3	+1.191,9	+2,89%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.015,0	-1.140,0	-1,09%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	65,10	+1,19	+1,86%
Petróleo WTI	61,98	+0,96	+1,57%
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Soja Chicago	1.070,00	+19,00	+1,81%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
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Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1089	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,41	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,4721	-0,0017	-0,02%
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Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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