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Plan Evo Renta Fija Cp Pp (0P00013O4U)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013O4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Plan Evo Renta Fija CP PP (0P00013O4U). Nossos dados do Plan Evo Renta Fija CP PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,470	11,470
Título	85,470	85,470
Preferenciais	3,060	3,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,665
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,106
Índice Preço/Vendas	3,755	3,011
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,787
Retorno com dividendos	0,297	0,913
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,379

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,992	55,769
Governo	17,897	24,763
Não alocado	8,930	11,702
Securitizado	6,181	5,284

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,85	101,210	-0,03%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A.	XS2189592616	5,55	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	4,89	106,030	0,00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,45	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,31	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,28	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	3,76	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,66	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,66	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	3,12	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	87,92M	1,45	-0,00	-
Caser Premier Rentaja	6,24M	1,25	2,42	0,66
Caser Rentaja	5,13M	1,15	2,17	0,30
Caser ARD PP	2,58M	0,98	1,76	0,03
Caser Depositos 35 PP	2,13M	0,98	1,76	-0,07

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.200,6	+27,5	+0,44%
US 30	44.035,5	+216,2	+0,49%
S&P 500 VIX	17,05	+0,73	+4,47%
Bitcoin Futuro	108.255,0	-245,0	-0,23%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,57	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,22	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	304,83	+1,08	+0,36%
Soja Chicago	1.035,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.888,00	-33,00	-0,37%
Ouro	3.291,12	+3,52	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,35	-2,09%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,19	-0,48	-0,33%
GBP/Dólar	1,3695	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,5024	-0,0097	-0,13%
CAD/BRL	4,0083	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Fondo Mutuo Banco.	2.072,911	-2,804	-0,14%
Parvest Convertib.	146,880	+0,550	+0,38%
BB BRASIL PLURAL .	2,499	-0,001	-0,03%
American Indep Ka.	10,08	+0,01	+0,10%
Fidelity Funds - .	1,974	+0,008	+0,41%