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Quantica Xxii Sicav (0P0000ISR2)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145845030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISR2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QUANTICA XXII, SICAV, S.A. (0P0000ISR2). Nossos dados do QUANTICA XXII, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,620	40,190	36,570
Ações	96,380	96,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,237	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	5,780	2,134
Índice Preço/Vendas	5,208	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,314	8,779
Retorno com dividendos	1,087	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,335	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,010	17,774
Saúde	18,950	11,048
Serviços Financeiros	15,720	16,794
Consumo Cíclico	13,680	12,860
Serviços de Comunicação	6,400	7,951
Industriais	4,790	12,413
Consumo Não-Cíclico	2,510	6,682
Materiais Básicos	1,930	6,106

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,20	522,56	+0,38%
NVIDIA	US67066G1040	3,70	182.02	+0.24%
Alphabet C	US02079K1079	3,47	203,82	+0,39%
Broadcom	US11135F1012	3,45	311,23	+0,69%
Fortinet	US34959E1091	3,36	77,25	-2,62%
Deere&Company	US2441991054	2,97	478,76	-6,77%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2,94	4.256,68	-5,57%
MSCI	US55354G1004	2,90	565,72	-0,30%
Meta Platforms	US30303M1027	2,70	782,13	+0,26%
S&P Global	US78409V1044	2,68	564,15	+0,28%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,86M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	59,73M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	49,3M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,92M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	24,01M	1,41	5,56	1,33

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
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US 30	45.072,5	+161,2	+0,36%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.725,0	+330,0	+0,28%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,90	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.030,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,79	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,3203	-0,0074	-0,10%
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Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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ProFunds Consumer.	74,470	+1,460	+2,00%
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Capital Group New.	24,470	+0,040	+0,16%
ANTX	56,86	0,00	0,00%
T. Rowe Price Fun.	13,370	-0,060	-0,45%