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Quantica Xxii Sicav (0P0000ISR2)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145845030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISR2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QUANTICA XXII, SICAV, S.A. (0P0000ISR2). Nossos dados do QUANTICA XXII, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	39,440	36,860
Ações	97,420	97,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,587	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	5,599	2,132
Índice Preço/Vendas	4,997	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,750	8,767
Retorno com dividendos	1,104	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	8,733	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,330	18,049
Saúde	19,520	10,973
Serviços Financeiros	16,060	16,865
Consumo Cíclico	15,500	12,925
Serviços de Comunicação	6,190	8,030
Industriais	4,850	12,081
Consumo Não-Cíclico	2,580	6,734
Materiais Básicos	1,970	5,963

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,08	505.62	-0.04%
Alphabet C	US02079K1079	3,55	183.77	+0.37%
Fortinet	US34959E1091	3,40	103,44	-1,42%
NVIDIA	US67066G1040	3,32	171.37	+0.39%
Broadcom	US11135F1012	3,18	280,81	-0,05%
Deere&Company	US2441991054	3,11	507,73	+0,85%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,05	4.976,98	+1,29%
MSCI	US55354G1004	2,97	572,13	+1,60%
Visa A	US92826C8394	2,87	349,90	+0,83%
Intuitive Surgical	US46120E6023	2,85	512,64	+0,08%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,2M	-2,89	8,22	3,32
Cat Patrimonis Ord Shs	61,16M	2,75	5,42	2,70
Japan Deep Value Fund	45,7M	4,96	18,24	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,62M	21,49	22,58	5,31
Compania General De Inversiones SIC	24,81M	3,74	5,24	1,61

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.268,0	+4,3	+0,07%
US 30	44.235,7	-19,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.800,0	-1.525,0	-1,27%
Índice Dólar	98,340	+0,265	+0,27%

Petróleo Brent	68,62	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	66,57	+0,19	+0,29%
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Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
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EUR/Dólar	1,1601	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	148,62	+0,77	+0,52%
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Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Gabelli Equity In.	5,99	+0,02	+0,34%
ETF Investo Globa.	88,77	+0,48	+0,54%
EMAVE FINANCES SI.	7,577	0,000	0,00%
BRADESCO PRIME FU.	7,244	+0,004	+0,05%
Symphonia Asia Fl.	15,530	-0,001	-0,01%
Kombinert Pensjon.	4.153,300	-10,188	-0,24%