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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Ações | 5,700 | 5,700 | 0,000 |
Título | 101,580 | 101,580 | 0,000 |
Conversíveis | 1,140 | 1,140 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 67,853 | 45,655 |
Corporativo | 24,988 | 33,371 |
Securitizado | 8,739 | 8,676 |
Não alocado | -8,412 | 11,138 |
Nº de participações compradas: 201
Nº de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 5,70 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3% | FR001400F5U5 | 4,76 | - | - | |
Euro-Bobl-Future | - | 3,56 | - | - | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 3,14 | 96,15 | +0,14% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125% | FR0014005FC8 | 3,02 | - | - | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 2,78 | 89,990 | 0,00% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2,71 | 86,89 | +0,31% | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 2,60 | 98,909 | +0,08% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,54 | 95,66 | -0,07% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2,36 | 94,96 | +0,16% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
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Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 505,69M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 505,69M | -0,13 | -2,59 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 505,69M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 346,26M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 346,26M | 3,05 | -6,46 | 0,91 |
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