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Rbc Canadian Dividend Fund I (0P0000NFYA)

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109,990 -0,670 -0,61%

15/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NFYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Canadian Dividend Fund Series I (0P0000NFYA). Nossos dados do RBC Canadian Dividend Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,350	0,040
Ações	95,350	95,350	0,000
Título	2,280	2,280	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,991	15,135
Índice Preço/Valor Contábil	1,783	1,918
Índice Preço/Vendas	1,398	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,978	7,941
Retorno com dividendos	3,731	3,756
Crescimento de lucros em 5 anos	8,115	8,725

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,120	30,169
Energia	17,070	16,499
Industriais	14,260	10,639
Utilidades	4,940	8,736
Materiais Básicos	4,320	4,600
Serviços de Comunicação	4,150	7,159
Consumo Cíclico	3,960	5,147
Consumo Não-Cíclico	3,550	4,285
Imóveis	2,910	8,351
Saúde	0,440	3,293
Tecnologia	0,280	4,455

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	9,36	122,43	+0,79%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	6,50	78,87	+0,09%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,46	73,95	-0,05%
Brookfield	CA11271J1075	4,16	56,11	-1,20%
Enbridge	CA29250N1050	3,92	42,56	+0,90%
Bank Montreal	CA0636711016	3,34	130,33	-0,75%
CIBC	CA1360691010	3,29	89,72	+0,25%
Canadian Natural	CA1363851017	3,24	47,17	+1,20%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,16	108,53	-0,34%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,07	32,33	-1,01%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,15B	15,80	7,99	7,78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,15B	16,06	8,29	8,08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17,75B	14,95	5,25	7,83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17,75B	13,99	4,19	6,74
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	17,75B	13,98	4,19	6,74

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US 30	43.402,0	+12,4	+0,03%
S&P 500 VIX	15,58	-0,56	-3,47%
Bitcoin Futuro	91.615,0	-275,0	-0,30%
Índice Dólar	106,152	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	73,32	+0,13	+0,18%
Petróleo WTI	69,15	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	1.006,25	-3,75	-0,37%
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Açúcar NY nº11	22,21	+0,63	+2,92%

Dólar/BRL	5,7473	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,0864	-0,0074	-0,12%
EUR/Dólar	1,0590	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	154,12	-0,53	-0,34%
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GBP/BRL	7,2833	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0985	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	38,20	+0,93	+2,50%
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Casas Bahia ON	3,64	-0,17	-4,46%
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IRB Brasil ON	40,05	+0,05	+0,13%
Oi ON	1,67	+0,67	+67,00%
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