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Rbc Monthly Income Bond Fund D (0P0000Q353)

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9,593 -0,008 -0,08%

14/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q353

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Monthly Income Bond Series D (0P0000Q353). Nossos dados do RBC Monthly Income Bond Series D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,130	3,380	0,250
Título	96,320	96,330	0,010
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	73,035
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,291
Índice Preço/Vendas	0,040	0,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,756	6,306
Retorno com dividendos	3,551	3,066
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,262

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,900	40,791
Governo	39,562	32,196
Securitizado	8,664	2,882
Não alocado	1,488	3,825
Derivativo	-0,021	10,199

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	38,89	-	-
RBC Bond Fund O	-	20,01	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	20,01	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	9,98	-	-
RBC Emerging Markets Bond Fund O	-	5,07	-	-
RBC High Yield Bond Fund O	-	4,99	-	-
Bank Of Montreal Td 2.650% Aug 01, 2025	-	0,49	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0,34	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0,17	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	28,34B	0,47	2,55	1,32
RBC Bond Sr D	28,34B	0,69	2,96	1,74
RBC Bond Sr F	28,34B	0,78	3,11	1,91
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,4B	3,19	5,53	3,77
PH N High Yield Bond A	12,22B	3,05	6,54	4,60

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.484,6	+16,1	+0,25%
US 30	45.249,5	+338,2	+0,75%
S&P 500 VIX	14,43	-0,40	-2,70%
Bitcoin Futuro	119.475,0	+1.080,0	+0,91%
Índice Dólar	97,800	-0,303	-0,31%

Petróleo Brent	66,40	-0,44	-0,66%
Petróleo WTI	63,47	-0,49	-0,77%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.032,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.391,05	+7,85	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	147,10	-0,73	-0,49%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3337	+0,0060	+0,08%
CAD/BRL	3,9260	+0,0062	+0,16%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
RBC Monthly Incom.	9,593	-0,008	-0,08%
SRSN	54	0	0,00%
DMAC	6,010	+0,010	+0,17%
Guinness Atkinson.	23,680	+0,400	+1,72%
BOAS	4.650	0	0,00%
600704	5,46	+0,08	+1,49%
Surval 35	5.542,840	+5,610	+0,10%
Swedbank Robur Mi.	30,900	+0,100	+0,32%