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Nippon India Retirement Fund - Wealth Creation Scheme - Direct Bonus (0P00015DXN)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1B98

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015DXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme (0P00015DXN). Nossos dados do Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,680	0,140
Ações	99,470	99,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,417	18,928
Índice Preço/Valor Contábil	2,644	2,776
Índice Preço/Vendas	2,379	2,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,459	17,804
Retorno com dividendos	1,396	1,290
Crescimento de lucros em 5 anos	53,217	28,809

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,390	31,895
Consumo Cíclico	12,740	12,381
Industriais	12,640	11,782
Tecnologia	9,870	9,730
Energia	7,140	6,603
Materiais Básicos	6,510	6,200
Consumo Não-Cíclico	4,820	7,421
Saúde	4,300	5,464
Utilidades	4,120	3,970
Serviços de Comunicação	3,310	4,473
Imóveis	1,160	1,387

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,15	1.445,80	-0,73%
HDFC Bank	INE040A01034	7,41	1.944,90	+0,90%
Reliance Ind	INE002A01018	4,84	1.420,90	+0,22%
Infosys	INE009A01021	3,85	1.562,70	-1,44%
State Bank	INE062A01020	3,41	812,30	+1,87%
Axis Bank	INE238A01034	3,23	1.192,20	-0,79%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,00	3.675,10	+0,54%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,77	9.180,50	-0,26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,68	1.856,20	-0,40%
NTPC	INE733E01010	2,61	333.90	-1.61%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	402,61B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities Div	402,61B	-4,99	21,64	13,94
Reliance Equity Opportunities Gr	402,61B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities DirGr	402,61B	-4,22	23,45	15,15
Reliance Equity Opportunities DirDi	402,61B	-4,71	22,87	14,90

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
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