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Nippon India Large Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JAP)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01539

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009JAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Top 200 Fund - Dividend (0P00009JAP). Nossos dados do Reliance Top 200 Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,820	3,960	0,140
Ações	96,180	96,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,566	18,692
Índice Preço/Valor Contábil	1,952	2,405
Índice Preço/Vendas	2,601	2,462
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,345	12,494
Retorno com dividendos	1,386	1,395
Crescimento de lucros em 5 anos	37,969	21,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,030	35,134
Consumo Cíclico	13,640	12,730
Industriais	10,390	8,510
Energia	7,920	7,219
Tecnologia	7,920	10,910
Materiais Básicos	6,720	6,167
Consumo Não-Cíclico	6,510	7,272
Utilidades	5,920	3,196
Saúde	3,710	5,778
Serviços de Comunicação	0,240	4,574

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,03	1.906,70	+1,53%
Reliance Ind	INE002A01018	6,36	1.274,50	+2,84%
ICICI Bank	INE090A01021	6,10	1.406,70	+3,71%
Axis Bank	INE238A01034	4,84	1.190,80	+2,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,91	3.247,30	+0,61%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,71	9.162,50	+1,17%
State Bank	INE062A01020	3,64	797,45	+3,33%
Infosys	INE009A01021	2,76	1.419,50	+0,45%
NTPC	INE733E01010	2,73	364,00	+1,31%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.298,90	+0,77%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	554,91B	-14,56	21,03	21,42
Reliance Small Cap Fund Dir Div	554,91B	-14,03	21,69	21,19
Reliance Small Cap Fund Bonus	554,91B	-14,18	20,68	20,04
Reliance Small Cap Fund Dividend	554,91B	-14,80	19,86	20,27
Reliance Small Cap Fund Growth	554,91B	-14,18	20,68	20,04

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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