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Nippon India Large Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JAP)

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13/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 450,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01539

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009JAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Top 200 Fund - Dividend (0P00009JAP). Nossos dados do Reliance Top 200 Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	1,520	0,000
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,487	21,375
Índice Preço/Valor Contábil	2,009	2,520
Índice Preço/Vendas	2,847	2,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,210	15,115
Retorno com dividendos	1,282	1,382
Crescimento de lucros em 5 anos	17,298	14,185

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,220	33,332
Consumo Cíclico	15,010	13,940
Consumo Não-Cíclico	10,940	7,169
Industriais	10,630	9,136
Tecnologia	7,270	10,280
Energia	6,290	7,471
Utilidades	6,270	3,210
Materiais Básicos	6,200	6,480
Saúde	4,930	5,987
Serviços de Comunicação	0,240	4,390

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,26	977,15	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	6,19	1.375,90	+0,07%
ICICI Bank	INE090A01021	5,12	1.384,10	+0,34%
Axis Bank	INE238A01034	4,18	1.176,80	-1,08%
State Bank	INE062A01020	4,06	876,95	-0,68%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,52	3.744,30	-0,67%
ITC	INE154A01025	3,22	396,80	-0,61%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,03	1.019,15	-1,70%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,98	2.502,30	+0,38%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,87	2.980,20	-1,59%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	648,21B	-5,06	22,32	20,88
Reliance Small Cap Fund Dividend	648,21B	-5,74	21,48	21,11
Reliance Small Cap Fund Growth	648,21B	-5,06	22,32	20,88
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	648,21B	-4,52	23,31	22,03
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	648,21B	-5,11	22,63	22,27

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Ibovespa Futuros	142.230	+605	+0,43%
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US 30	46.095,9	+28,3	+0,06%
S&P 500 VIX	20,51	+1,47	+7,72%
Bitcoin Futuro	112.197,5	-4.097,5	-3,52%
Índice Dólar	98,932	-0,098	-0,10%

Petróleo Brent	61,80	-1,52	-2,40%
Petróleo WTI	58,13	-1,36	-2,29%
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Soja Chicago	1.001,75	-5,25	-0,52%
Cacau NY	5.884,50	+62,50	+1,07%
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Açúcar NY nº11	15,84	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,5010	+0,0373	+0,68%
EUR/BRL	6,3765	+0,0514	+0,81%
EUR/Dólar	1,1591	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	151,88	-0,39	-0,26%
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GBP/BRL	7,3208	+0,0366	+0,50%
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BABA	139.60	-6.00	-4.12%
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BlueBay Funds - B.	130,150	+0,100	+0,08%