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Rentabilidad 2009 Sicav (0P000027NP)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027NP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP). Nossos dados do RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,230	0,000
Ações	95,930	96,150	0,220
Título	3,820	3,820	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,478	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,424	2,132
Índice Preço/Vendas	0,766	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,306	8,767
Retorno com dividendos	4,228	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	7,632	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,380	16,865
Industriais	21,850	12,081
Saúde	17,670	10,973
Consumo Cíclico	12,080	12,925
Materiais Básicos	11,240	5,963
Consumo Não-Cíclico	9,990	6,734
Tecnologia	1,980	18,049
Serviços de Comunicação	1,820	8,030
Energia	0,750	5,543
Imóveis	0,150	2,749
Utilidades	0,070	3,891

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8,76	48,900	0,00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,21	475,86	-0,50%
Faes Farma	ES0134950F36	7,53	4,550	0,00%
Verallia	FR0013447729	7,47	28,20	-0,07%
Tubacex SA	ES0132945017	6,61	3,705	-1,20%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,91	383.00	+1.14%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,77	55,700	-0,54%
Conduit Holdings	BMG243851091	4,10	368,00	-0,14%
The Navigator	PTPTI0AM0006	3,99	3,296	+0,61%
Strabag se	AT000000STR1	3,92	80,000	+1,27%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RFMI Multigestion FI	122,5M	2,12	5,45	1,63
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,22M	1,74	4,06	1,03
Global Value Selections FI	67,72M	2,44	4,53	2,26
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,51M	3,01	5,78	2,19
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	42,39M	1,62	6,32	2,45

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.231,6	-28,1	-0,45%
US 30	44.174,5	-197,0	-0,44%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.302,5	+1.597,5	+1,35%
Índice Dólar	97,597	+0,068	+0,07%

Petróleo Brent	70,46	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	68,53	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.001,75	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.374,92	+10,92	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3483	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4989	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0571	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Polo Capital SICA.	15,42	+0,04	+0,27%
Stockholm Food Pr.	4.288,06	-85,84	-1,96%
Bankinter Media E.	83,212	+0,161	+0,19%
MSCI Europe Finan.	103,70	0,00	0,00%
DJ Italy Total St.	4.476,9946	0,0000	0,00%
Payden Strategic .	9,60	-0,02	-0,21%
Ålandsbanken Cash.	29,090	0,000	0,00%