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Rentabilidad 2009, Sicav, S.a. (0P000027NP)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 163,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027NP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP). Nossos dados do RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,070	0,000
Ações	90,080	90,160	0,080
Título	9,840	9,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,570	15,094
Índice Preço/Valor Contábil	1,476	2,067
Índice Preço/Vendas	0,568	1,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,306	8,393
Retorno com dividendos	3,823	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	7,461	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,560	12,396
Serviços Financeiros	18,950	16,622
Consumo Cíclico	16,140	13,006
Saúde	10,990	11,457
Serviços de Comunicação	10,920	7,828
Tecnologia	7,480	17,077
Consumo Não-Cíclico	6,890	6,881
Materiais Básicos	2,910	6,312
Energia	1,060	5,541
Imóveis	0,050	2,821
Utilidades	0,050	3,892

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verallia	FR0013447729	8,91	37,92	+0,96%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	7,58	412,06	+0,79%
Applus Services SA	ES0105022000	6,96	12,70	+0,16%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	4,96	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4,87	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,79	36,350	+0,14%
Conduit Holdings	BMG243851091	4,54	521,00	+1,56%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,17	83,600	+2,51%
Logista	ES0105027009	4,12	26,42	+1,23%
Informa	GB00BMJ6DW54	3,62	850,20	-0,24%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
RFMI Multigestion FI	112,53M	2,37	2,34	1,41
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	92,76M	0,85	-0,48	0,83
Global Value Selections FI	70,4M	3,06	2,68	2,69
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84
UBS Mixto Gestion Activa I FI	50,84M	1,54	-0,12	1,88

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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