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Rentabilidad 2009 Sicav (0P000027NP)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027NP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP). Nossos dados do RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,230	0,000
Ações	95,930	96,150	0,220
Título	3,820	3,820	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,478	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	1,424	2,135
Índice Preço/Vendas	0,766	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,306	8,781
Retorno com dividendos	4,228	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	7,632	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,380	16,778
Industriais	21,850	12,418
Saúde	17,670	11,043
Consumo Cíclico	12,080	12,858
Materiais Básicos	11,240	6,112
Consumo Não-Cíclico	9,990	6,685
Tecnologia	1,980	17,781
Serviços de Comunicação	1,820	7,955
Energia	0,750	5,518
Imóveis	0,150	2,749
Utilidades	0,070	3,889

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8,76	48,850	0,00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,21	479,22	+0,40%
Faes Farma	ES0134950F36	7,53	4,245	+0,47%
Verallia	FR0013447729	7,47	28,76	-0,83%
Tubacex SA	ES0132945017	6,61	3,640	+0,14%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,91	389,00	-0,18%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,77	56,400	+0,53%
Conduit Holdings	BMG243851091	4,10	280,00	+0,36%
The Navigator	PTPTI0AM0006	3,99	3,280	+0,37%
Strabag se	AT000000STR1	3,92	87,600	+1,74%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RFMI Multigestion FI	122,99M	2,82	4,98	1,64
Global Value Selections FI	68,19M	4,07	4,37	2,25
UBS Mixto Gestion Activa I FI	50,79M	4,36	4,92	2,15
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	42,91M	3,01	5,77	2,50
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	36,81M	2,69	3,16	1,04

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.484,4	+15,9	+0,25%
US 30	45.254,5	+343,2	+0,76%
S&P 500 VIX	14,43	-0,40	-2,70%
Bitcoin Futuro	119.535,0	+1.140,0	+0,96%
Índice Dólar	97,800	-0,303	-0,31%

Petróleo Brent	66,41	-0,43	-0,64%
Petróleo WTI	63,48	-0,48	-0,75%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.032,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.390,87	+7,67	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	147,07	-0,76	-0,51%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3337	+0,0060	+0,08%
CAD/BRL	3,9263	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
RENTABILIDAD 2009.	38,416	+0,290	+0,76%
456040	58.800,00	-800,00	-1,34%
International Ban.	98,199	-0,102	-0,10%
BKWB	180,80	-0,40	-0,22%
FTSE China Electr.	6.333,65	+54,92	+0,87%
LRN	157,08	-1,27	-0,80%
BYN/RUB	24,1139	+0,2104	+0,88%
CASTs	111,35	0,00	0,00%