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Rentabilidad 2009 Sicav (0P000027NP)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027NP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP). Nossos dados do RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,800	0,000
Ações	89,750	89,830	0,080
Título	9,450	9,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,235	15,277
Índice Preço/Valor Contábil	1,588	2,117
Índice Preço/Vendas	0,748	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,637	8,742
Retorno com dividendos	3,889	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	6,216	12,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,060	16,702
Industriais	20,680	12,702
Saúde	18,010	11,154
Consumo Cíclico	10,960	12,741
Consumo Não-Cíclico	9,470	6,655
Tecnologia	7,270	17,052
Materiais Básicos	5,500	6,354
Serviços de Comunicação	4,120	7,829
Energia	0,830	6,038
Imóveis	0,060	2,751
Utilidades	0,040	3,948

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8,75	49,000	+0,10%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,17	530,96	-0,13%
Verallia	FR0013447729	7,08	29,24	-0,20%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6,30	51,150	+0,10%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	5,04	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	5,03	4,155	+1,71%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,60	291,10	+4,64%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4,38	-	-
Strix Group	IM00BF0FMG91	4,05	42,60	-0,23%
Conduit Holdings	BMG243851091	3,60	354,50	-0,56%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RFMI Multigestion FI	119,23M	0,80	3,74	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95,02M	0,26	1,41	0,71
Global Value Selections FI	64,85M	1,08	3,30	1,93
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,11M	1,44	2,64	1,77
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41,15M	0,19	3,67	2,27

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US 30	39.936,5	-177,0	-0,44%
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Petróleo Brent	65,91	+0,11	+0,17%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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