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Rentabilidad 2009 Sicav (0P000027NP)

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38,199 -0,201 -0,52%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027NP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP). Nossos dados do RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,230	0,000
Ações	95,930	96,150	0,220
Título	3,820	3,820	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,478	15,276
Índice Preço/Valor Contábil	1,424	2,127
Índice Preço/Vendas	0,766	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,306	8,756
Retorno com dividendos	4,228	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	7,632	12,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,380	16,833
Industriais	21,850	12,541
Saúde	17,670	11,082
Consumo Cíclico	12,080	12,853
Materiais Básicos	11,240	6,181
Consumo Não-Cíclico	9,990	6,682
Tecnologia	1,980	17,577
Serviços de Comunicação	1,820	7,917
Energia	0,750	5,511
Imóveis	0,150	2,751
Utilidades	0,070	3,895

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8,76	49,000	-0,10%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,21	487.54	-0.57%
Faes Farma	ES0134950F36	7,53	4,530	-1,52%
Verallia	FR0013447729	7,47	28,12	+0,07%
Tubacex SA	ES0132945017	6,61	4,000	-1,84%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,91	341,20	-1,13%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,77	56,000	-1,67%
Conduit Holdings	BMG243851091	4,10	381,50	-1,17%
The Navigator	PTPTI0AM0006	3,99	3,302	-0,96%
Strabag se	AT000000STR1	3,92	78,500	-1,63%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RFMI Multigestion FI	121,71M	1,82	4,36	1,48
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,14M	0,98	2,61	0,79
Global Value Selections FI	67,56M	2,27	3,20	2,01
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,53M	2,68	4,21	1,93
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	42,4M	1,10	4,93	2,30

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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