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Rp Immobilienanlagen & Infrastruktur T (0P00008TVV)

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28/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0KEYG6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TVV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T (0P00008TVV). Nossos dados do RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,080	10,000	2,920
Ações	44,940	44,990	0,050
Título	22,750	22,760	0,010
Outros	25,210	25,300	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,975	22,833
Índice Preço/Valor Contábil	1,343	1,403
Índice Preço/Vendas	1,651	4,473
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,518	12,618
Retorno com dividendos	4,824	3,993
Crescimento de lucros em 5 anos	7,044	5,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	40,820	63,703
Utilidades	23,990	20,007
Energia	21,000	14,873
Industriais	5,820	6,857
Tecnologia	2,410	2,410
Consumo Cíclico	1,430	1,430
Serviços Financeiros	1,390	2,000
Serviços de Comunicação	0,970	0,653
Saúde	0,910	0,910
Materiais Básicos	0,650	0,650
Consumo Não-Cíclico	0,600	0,600

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU0196034317	12,83	63,470	+1,13%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9,71	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,69	-	-
Catella European Residential	DE000A0M98N2	9,35	15,680	+0,06%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	8,45	47,03	-0,27%
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	8,40	-	-
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C	IE00BM67HQ30	8,34	31,05	+0,36%
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	7,97	-	-
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	7,60	14,030	-0,14%
WERTGRUND WohnSelect D	DE000A1CUAY0	6,70	110,590	+0,01%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	288,66M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294,57M	-0,41	-0,65	1,71
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	146,29M	3,20	-3,03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	146,29M	3,23	-2,76	-
Warburg Portfolio Flexibel V	148,03M	4,67	-0,38	2,10

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.467,9	+7,4	+0,14%
US 30	39.193,5	+74,6	+0,19%
S&P 500 VIX	13,02	+0,58	+4,66%
Bitcoin Futuro	63.330,0	+2.052,5	+3,35%
Índice Dólar	105,320	-0,225	-0,21%

Petróleo Brent	85,30	+0,30	+0,35%
Petróleo WTI	81,80	+0,26	+0,32%
Café Contrato C	225,88	-0,92	-0,41%
Soja Chicago	1.137,88	+4,88	+0,43%
Cacau NY	7.384,50	-346,50	-4,48%
Ouro	2.339,60	-0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	20,10	-0,20	-0,99%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0129	+0,1212	+2,06%
EUR/Dólar	1,0753	+0,0040	+0,37%
Dólar/JPY	161,10	+0,28	+0,17%
GBP/Dólar	1,2669	+0,0027	+0,21%
GBP/BRL	7,0835	+0,0083	+0,12%
CAD/BRL	4,0861	+0,0661	+1,64%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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