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Samsung Retirement Pension Emerging Asia 40 Feeder Bond Balanced Unhedged (0P0000O38D)

Seul

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14/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: Samsung Asset Management Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O38D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Samsung Retirement Pension Asia Representative Sto (0P0000O38D). Nossos dados do Samsung Retirement Pension Asia Representative Sto incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,450	55,310	22,860
Ações	32,320	32,320	0,000
Título	35,230	50,640	15,410

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,872	17,480
Índice Preço/Valor Contábil	2,505	2,915
Índice Preço/Vendas	1,426	2,051
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,555	9,271
Retorno com dividendos	2,234	1,952
Crescimento de lucros em 5 anos	4,395	8,114

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,940	22,423
Consumo Não-Cíclico	16,180	9,053
Consumo Cíclico	15,710	26,217
Serviços de Comunicação	14,180	13,037
Utilidades	8,880	4,935
Industriais	7,290	5,537
Serviços Financeiros	5,950	8,143
Materiais Básicos	5,190	6,200
Saúde	3,560	4,170
Energia	0,060	1,840
Imóveis	0,050	2,763

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Samsung Ace Short-term Master Bond	-	57,88	-	-
	Samsung Emerging Asia Mstr Eq	-	36,23	-	-

Principais fundos de ações por Samsung Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Samsung India Feeder Equity 2 A	245,64B	-10,48	12,02	11,78
Samsung India Feeder Equity 2 B	245,64B	-10,40	12,19	11,94
Samsung India Feeder Equity 2 C2	245,64B	-10,75	11,46	11,22
Samsung India Feeder Equity 2 Ce	245,64B	-10,53	11,91	11,67
Samsung India Feeder Equity 2 Cf	245,64B	-10,03	12,95	12,71

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.481,1	+12,6	+0,19%
US 30	45.228,0	+316,7	+0,71%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.290,0	+895,0	+0,76%
Índice Dólar	97,895	-0,208	-0,21%

Petróleo Brent	66,65	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	63,73	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,13	-2,88	-0,28%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.390,10	+6,90	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,08	-0,75	-0,51%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3335	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,9237	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
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Nordea Invest Fon.	88,990	-0,170	-0,19%
ILUS	0,000700	0,000000	0,00%
BZII	0,34	0,00	0,00%
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