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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 101,92 | 106,76 | 4,84 |
Conversíveis | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 94,92 | 50,50 |
Derivativo | 3,85 | 72,34 |
Governo | 2,44 | 75,55 |
Não alocado | -3,36 | 54,37 |
Securitizado | 1,81 | 10,26 |
Nº de participações compradas: 450
Nº de participações vendidas: 92
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 3,00 | - | - | |
Pinewood Finco PLC 3.25% | XS2052466815 | 1,62 | - | - | |
Merlin Entertainments PLC 5.75% | - | 1,36 | - | - | |
UGI International 2.5% | XS2414835921 | 1,26 | - | - | |
Grunenthal GmbH 4.125% | XS2337703537 | 1,25 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.86% | XS2595035234 | 1,18 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 1,09 | - | - | |
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875% | XS2121167345 | 1,08 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | GB00BP23QC55 | 1,03 | - | - | |
Sherwood Financing PLC 6% | XS2010026990 | 0,93 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 88,08M | 7,13 | 3,23 | 3,96 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 255,25M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 445,56M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 22,04M | 2,73 | -3,54 | 2,69 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 6,98M | 2,47 | -3,81 | 2,43 |
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