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Sei Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund A (ENIAX)

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8,11 +0,01 +0,12%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings ENIAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Opportunistic Income A (SIIT) (ENIAX). Nossos dados do SEI Opportunistic Income A (SIIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,37	8,37	0,00
Ações	0,52	0,52	0,00
Título	91,10	92,93	1,83

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	14,48
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	1,85
Índice Preço/Vendas	0,44	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	8,76
Retorno com dividendos	6,35	3,49
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,33

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	55,39	28,49
Corporativo	36,54	40,13
Não alocado	7,09	12,09
Governo	-0,47	20,51
Municipal	0,69	1,90

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 893

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.3392%	-	0,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,61	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.82197%	-	0,52	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.42063%	-	0,51	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.22197%	-	0,51	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 6.62063%	-	0,51	-	-
SESAC FINANCE LLC 5.216%	-	0,48	-	-
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-1 6.37441%	-	0,47	-	-
SLM Private Education Loan Trust 2012-E 4.83089%	-	0,47	-	-
Structured Asset Investment Loan Trust 2006-Bnc3 5.4392%	-	0,43	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	9,02B	2,60	1,72	1,92
SEI Daily Income Trust Government F	6,64B	1,67	4,25	1,75
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,14B	2,31	2,44	2,42
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,04B	2,44	1,12	1,43
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,16B	0,93	-0,62	2,13

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.197,6	+24,5	+0,40%
US 30	44.069,5	+250,2	+0,57%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.080,0	+580,0	+0,53%
Índice Dólar	96,672	-0,359	-0,37%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.297,77	+10,17	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4558	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	143,85	-0,82	-0,57%
GBP/Dólar	1,3737	+0,0021	+0,15%
GBP/BRL	7,5238	+0,0117	+0,16%
CAD/BRL	4,0124	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Newton Growth Fun.	1,75	+0,01	+0,60%
Amundi Funds - Eu.	7,761	+0,119	+1,56%
UBS SDIC Ruiyi Re.	0,896	+0,001	+0,08%
Steyn Capital SA .	802,619	-0,000	-0,00%