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Sei Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund A (ENIAX)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings ENIAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Opportunistic Income A (SIIT) (ENIAX). Nossos dados do SEI Opportunistic Income A (SIIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,59	6,78	0,19
Ações	0,43	0,43	0,00
Título	92,98	95,18	2,20

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	14,33
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	1,97
Índice Preço/Vendas	0,44	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,06
Retorno com dividendos	6,35	3,37
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,83

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	57,63	29,28
Corporativo	36,52	40,16
Não alocado	4,82	12,08
Governo	-0,36	20,83
Municipal	0,72	1,89

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 880

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.33459%	-	0,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,61	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.83969%	-	0,53	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 6.63566%	-	0,53	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.43566%	-	0,52	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.23969%	-	0,52	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.73969%	-	0,51	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 1.09%	-	0,50	-	-
SESAC FINANCE LLC 5.216%	-	0,49	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,71B	3,37	2,16	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	6,52B	1,31	4,14	1,71
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,15B	2,59	2,77	2,40
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,03B	3,29	1,56	1,49
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	2,98B	1,93	-0,07	2,03

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US 30	42.145,9	-264,2	-0,62%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	105.030,0	+2.015,0	+1,96%
Índice Dólar	100,80	-0,80	-0,79%

Petróleo Brent	66,51	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.075,00	+4,00	+0,37%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.254,50	+26,50	+0,82%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	-0,0682	-1,20%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1188	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,50	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4650	+0,0048	+0,06%
CAD/BRL	4,0222	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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American Century .	9,44	-0,02	-0,21%
Man GLG Undervalu.	2,356	+0,013	+0,55%