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Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation Eur (0P00001SIL)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248176108

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SIL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SIL). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	3,220	0,370
Ações	97,160	97,890	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,844	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	2,264	1,962
Índice Preço/Vendas	2,397	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,515	7,885
Retorno com dividendos	2,273	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,592	10,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,300	26,762
Serviços Financeiros	16,450	23,071
Consumo Cíclico	13,820	17,421
Serviços de Comunicação	13,050	11,426
Industriais	9,040	7,017
Materiais Básicos	7,210	3,230
Saúde	4,600	3,218
Energia	3,620	2,642
Imóveis	3,490	3,419
Consumo Não-Cíclico	3,420	4,043
Utilidades	0,990	1,956

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,18	1.130,00	+1,80%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,92	517,00	+0,10%
Alibaba	KYG017191142	4,53	112,50	-1,14%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,75	66,700	+3.09%
Reliance Ind	INE002A01018	2,79	1.476,40	-0,62%
HDFC Bank	INE040A01034	2,55	1.986,90	-0,47%
Shandong Gold	CNE1000036N7	2,32	25,65	-3,75%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,23	20,25	-1,46%
Aia Group	HK0000069689	2,14	67,65	-0,44%
Newmont DRC	AU0000297962	2,08	89.12	+1.62%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5,8B	0,56	4,60	4,52
SIEM I EUR Acc	5,8B	1,05	5,63	5,61
SIEM A EUR Acc	5,8B	0,16	3,77	3,74
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,54B	-4,07	0,57	4,74
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,54B	-4,11	0,47	4,63

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US 30	44.562,0	+76,9	+0,17%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.807,5	+45,0	+0,04%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,55	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.012,00	-10,25	-1,00%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,36	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,4545	+0,0178	+0,24%
CAD/BRL	4,0321	+0,0044	+0,11%

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Amundi MSCI Brazi.	1,590.40	+21.20	+1.35%
CECE Mid Cap EUR	3.702,24	+19,20	+0,52%
FTSE 350 Travel &.	9.504,12	+41,23	+0,44%
HSBC Mandatory Pr.	14,890	-0,050	-0,33%