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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur (0P00016789)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160362742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016789

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P00016789). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,610	15,440	8,830
Título	93,210	94,510	1,300
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,281
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	3,606
Índice Preço/Vendas	0,056	0,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,872	34,074
Retorno com dividendos	-	3,250
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,113	87,641
Não alocado	6,614	9,475
Derivativo	-0,019	18,457
Governo	-0,721	3,269

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,31	-	-
Celanese US Holdings Llc 5%	XS3023780375	2,12	-	-
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1,97	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 7%	XS2905387697	1,56	-	-
La Poste 0%	FR001400WJI7	1,39	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1,32	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,23	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	1,16	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,13	-	-
Cullinan Holdco SCSp 4.625%	XS2397354528	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,41B	0,38	1,86	1,42
Bond Allocation B EUR Inc	1,41B	0,38	1,87	1,43
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,41B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,41B	0,31	1,86	1,55
LU1234750898	420,78M	-0,20	4,07	-

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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