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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur (0P00016789)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160362742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016789

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P00016789). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,240	16,520	11,280
Título	94,320	95,670	1,350
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,233
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	3,327
Índice Preço/Vendas	0,056	0,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,872	35,103
Retorno com dividendos	-	3,207
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,544	86,431
Não alocado	5,104	10,170
Derivativo	0,108	17,883
Governo	-0,772	3,423

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term EDR	FR0011031392	3,98	-	-
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1,91	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,74	-	-
Clariane SE 7.875%	FR001400YRZ0	1,54	-	-
La Poste 0%	FR001400WJI7	1,43	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,27	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,24	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,11	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	1,10	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	0,87	3,30	1,96
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	1,29	2,72	1,63
Bond Allocation B EUR Inc	1,4B	1,29	2,72	1,64
LU1234750898	434,52M	2,36	8,81	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.373,0	-16,5	-0,26%
US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.230,0	+625,0	+0,53%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,25	+23,25	+2,36%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.393,70	-97,60	-2,80%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,13	-0,06	-0,04%
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PADOVA FUNDO DE I.	9.770,425	+20,950	+0,21%
HSBC Global Inves.	129,723	+0,343	+0,27%
Edmond de Rothsch.	21.029,730	+6,350	+0,03%