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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur (0P00016789)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160362742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016789

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P00016789). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,640	20,840	12,200
Título	91,150	93,570	2,420
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,712
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	3,978
Índice Preço/Vendas	0,056	0,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,872	34,141
Retorno com dividendos	-	3,179
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,984

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,120	85,563
Não alocado	8,428	10,024
Derivativo	0,179	18,363
Governo	-1,750	3,242

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,56	-	-
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,13	-	-
Celanese US Holdings Llc 5%	XS3023780375	1,63	-	-
La Poste 0%	FR001400WJI7	1,47	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,31	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,31	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,28	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 7%	XS2905387697	1,28	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,16	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,38B	0,31	1,86	1,55
Bond Allocation A EUR Acc	1,38B	0,38	1,86	1,42
Bond Allocation B EUR Inc	1,38B	0,38	1,87	1,43
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,38B	0,56	2,35	1,91
LU1234750898	417,15M	-0,20	4,07	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Edmond de Rothsch.	20.702,350	+7,820	+0,04%
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ODIN Norge D SEK	284,155	+1,345	+0,48%
Sparinvest Value .	122,090	+0,406	+0,33%
Pictet-Short-Term.	148,141	+0,025	+0,02%
CONCORDIA PHOENIX.	4,777	+0,001	+0,02%
VA CollegeAmerica.	35,720	+0,070	+0,20%
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