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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000Q29I)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548165967

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q29I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000Q29I). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - European incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,780	104,230	0,450
Conversíveis	1,320	1,320	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	15,235
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,616
Índice Preço/Vendas	2,632	6,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	76,786
Retorno com dividendos	0,394	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,997

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,803	78,740
Governo	10,359	9,343
Derivativo	-0,042	11,440
Não alocado	-5,410	10,477
Securitizado	1,968	7,714

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 434

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	6,07	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	1,34	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	1,29	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,88	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	0,83	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	0,81	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	0,80	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,79	-	-
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	XS2356076625	0,74	-	-
WPC Eurobond B.V 1.35%	XS2052968596	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	931,03M	3,66	3,84	2,73
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	931,03M	3,96	4,36	3,28
SL Global Inflation Linked Bond Clu	332,26M	2,47	0,46	1,94

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.485,9	+17,4	+0,27%
US 30	45.269,0	+357,7	+0,80%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.675,0	+1.280,0	+1,08%
Índice Dólar	97,845	-0,258	-0,26%

Petróleo Brent	66,61	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	63,71	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.029,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.388,90	+5,70	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	147,12	-0,71	-0,48%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3321	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	3,9249	+0,0051	+0,13%

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Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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GPRO	1,1120	+0,0340	+3,15%