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Eqt Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166)

Sydney

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1,073 0,000 0,00%

16/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Spectrum Asset Management Limited

ISIN: AU60ETL00725

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P166

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166). Nossos dados do Spectrum Strategic Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,160	3,160
Título	90,500	90,500
Conversíveis	6,230	6,230
Preferenciais	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,946	58,196
Securitizado	4,126	18,463
Não alocado	3,159	23,628

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Bank Ltd. 0.0627%	AU3FN0090262	4,74	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.0629%	AU3FN0084026	3,63	-	-
ANZ Holdings (New Zealand) Ltd Co. 0.07337%	AU3FN0091583	3,49	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.08372%	AU3FN0055224	3,41	-	-
Ampol Ltd. 0.0661%	AU3FN0094520	3,07	-	-
Norfina Ltd. 0.05357%	AU3FN0085551	2,78	-	-
PACCAR Financial Pty Ltd. 0.0495%	AU3CB0309730	2,72	-	-
New York Life Global Funding 0.0557%	AU3FN0089843	2,71	-	-
AGI Finance Pty Limited 0.0543%	AU3FN0057428	2,70	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.05598%	AU3FN0089819	2,69	-	-

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Ouro	3.404,09	+75,69	+2,27%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1526	+0,0135	+1,19%
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