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Asset Plus Small And Mid Cap Equityltf Fund Tax Benefit (0P0001CA4F)

Tailândia

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19/07 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 393,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8299010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CA4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Be (0P0001CA4F). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Be incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,950	10,950	0,000
Ações	91,510	91,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,246	15,308
Índice Preço/Valor Contábil	2,148	1,759
Índice Preço/Vendas	1,532	1,314
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,136	8,326
Retorno com dividendos	3,447	3,502
Crescimento de lucros em 5 anos	17,922	13,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	33,790	16,486
Serviços Financeiros	18,160	14,524
Consumo Cíclico	13,670	16,608
Saúde	9,360	10,807
Imóveis	8,940	9,753
Tecnologia	4,530	7,191
Energia	3,820	7,129
Serviços de Comunicação	3,020	7,295
Industriais	2,230	11,169
Utilidades	1,780	6,048
Materiais Básicos	0,700	4,657

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAPPE	TH5614010004	8,28	87,25	-5,16%
WHA Corp	TH3871010Z01	6,38	5,05	-0,98%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,59	44,50	-3,26%
SISB	TH8859010002	4,57	32,25	-4,44%
Ichitan Group	TH5048010000	4,08	15,30	-6,13%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	4,05	46,50	+3,33%
TISCO Financial	TH0999010Z03	4,02	92,25	-1,60%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3,49	34,00	-3,55%
Karmarts	TH0467A10Z09	3,28	12,40	-4,62%
Carabao	TH6066010005	3,20	64,75	-3,72%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,07B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,09B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	552,94M	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	689,88M	1,51	1,61	1,79
Asset Plus Nippon Growth	685,43M	28,33	27,08	10,09

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Ibovespa	127.082	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	127.734	-992	-0,77%
US 500	5.583,7	+19,3	+0,35%
US 30	40.496,8	+81,4	+0,20%
S&P 500 VIX	14,46	-0,45	-3,02%
Bitcoin Futuro	66.620,0	-1.645,0	-2,41%
Índice Dólar	104,162	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	80,75	-1,65	-2,00%
Petróleo WTI	76,60	-1,80	-2,30%
Café Contrato C	239,78	-3,27	-1,35%
Soja Chicago	1.127,88	+10,88	+0,97%
Cacau NY	8.232,50	-165,50	-1,97%
Ouro	2.407,10	+12,40	+0,52%
Açúcar NY nº11	18,11	-0,19	-1,04%

Dólar/BRL	5,5736	-0,0043	-0,08%
EUR/BRL	6,0522	-0,0111	-0,18%
EUR/Dólar	1,0857	-0,0032	-0,29%
Dólar/JPY	155,96	-1,04	-0,67%
GBP/Dólar	1,2916	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2009	-0,0113	-0,16%
CAD/BRL	4,0498	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	37,62	-0,30	-0,79%
Vale ON	60,23	-0,82	-1,34%
Casas Bahia ON	4,78	-0,05	-1,04%
Magazine Luiza ON	12,42	+0,09	+0,73%
IRB Brasil ON	30,69	-0,24	-0,78%
Oi ON	4,47	+0,07	+1,59%
Weg ON	47,19	+0,02	+0,04%

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