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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund A Usd (0P00013K5O)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079763535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5O). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,237	8,769
Índice Preço/Valor Contábil	1,321	1,360
Índice Preço/Vendas	1,442	1,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,154	7,446
Retorno com dividendos	5,127	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	4,716	8,372

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,990	38,138
Tecnologia	15,650	11,620
Materiais Básicos	11,000	5,924
Consumo Cíclico	9,750	8,703
Energia	7,920	6,969
Serviços de Comunicação	4,160	3,832
Imóveis	3,840	6,779
Saúde	2,920	4,603
Industriais	2,580	9,301
Consumo Não-Cíclico	1,190	6,320

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	6,25	31,640	+1,35%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,19	84,79	+2,08%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,71	26.050,0	+1,17%
Attijariwafa bk	MA0000012445	4,36	683,00	-0,07%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,87	115.000,0	-1,54%
ACB	VN000000ACB8	3,68	21.000,0	0,00%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,59	22,60	-0,66%
Vietcombank	VN000000VCB4	3,06	56.100	-0,36%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,04	0,7340	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,94	24.150,0	-1,02%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,48B	-12,49	1,00	8,18
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,48B	-12,24	1,83	8,97
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,88B	-12,27	1,78	8,90
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,88B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,31B	-4,66	6,42	10,61

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.469,5	+149,8	+0,35%
S&P 500 VIX	18,22	-0,26	-1,41%
Bitcoin Futuro	104.165,0	+3.285,0	+3,26%
Índice Dólar	98,915	+0,211	+0,21%

Petróleo Brent	65,33	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,33	-0,04	-0,06%
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Cacau NY	10.437,00	+361,00	+3,58%
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Açúcar NY nº11	16,56	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
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EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,07	+0,62	+0,43%
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GBP/BRL	7,5700	-0,0125	-0,16%
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