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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund A Usd (0P00013K5O)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079763535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5O). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	3,030	0,000
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,585	8,496
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	1,399
Índice Preço/Vendas	1,540	1,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,643	7,656
Retorno com dividendos	5,678	5,101
Crescimento de lucros em 5 anos	8,689	11,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,090	36,335
Tecnologia	17,600	13,559
Materiais Básicos	11,270	5,128
Energia	9,400	8,632
Consumo Cíclico	8,280	8,538
Saúde	4,380	4,268
Serviços de Comunicação	2,840	3,307
Industriais	2,840	9,597
Imóveis	2,670	7,702
Consumo Não-Cíclico	2,630	6,388

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,47	95,10	-2,75%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,19	147.000,0	-4,17%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,01	27,450	+0,18%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,54	26.400,0	-0,56%
ACB	VN000000ACB8	3,61	25.100,0	-0,99%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7290	+0,28%
Attijariwafa bk	MA0000012445	3,16	631,00	0,00%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3,11	37,95	-0,52%
Highteck payment	MA0000012619	3,00	679,0	0,00%
NLB	US66980N2036	2,87	27,00	-0,74%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,17B	6,35	0,93	9,84
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,17B	7,26	1,74	10,64
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,17B	7,22	1,69	10,58
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,17B	8,14	2,60	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,29B	16,74	1,03	11,85

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