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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) I-x-acc (0P00014ZD0)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1138686867

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZD0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV Global Dynamic (USD) I X ac (0P00014ZD0). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV Global Dynamic (USD) I X ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,260	169,580	161,320
Título	91,520	312,370	220,850
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,862	63,516
Derivativo	0,304	78,464
Corporativo	26,702	44,011
Não alocado	7,953	42,796
Securitizado	11,045	20,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 440

Nº de participações vendidas: 164

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,56	82,000	+0,57%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,72	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,17	85,540	+0,84%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,79	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,71	96,240	+0,23%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,64	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,52	93,818	+0,36%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,55B	4,05	0,10	2,23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,37B	7,06	-0,14	6,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,37B	5,09	-2,05	4,82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,37B	5,89	-1,17	5,77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,27B	4,77	-1,57	2,11

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US 500	5.997,8	-23,8	-0,40%
US 30	44.737,1	-123,2	-0,27%
S&P 500 VIX	14,64	+0,54	+3,83%
Bitcoin Futuro	97.632,5	+4.962,5	+5,36%
Índice Dólar	105,924	-1,044	-0,98%

Petróleo Brent	71,80	-0,52	-0,72%
Petróleo WTI	68,25	-0,52	-0,76%
Café Contrato C	325,20	+16,35	+5,29%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.128,50	-107,50	-1,16%
Ouro	2.664,19	+17,89	+0,68%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,8917	+0,0822	+1,41%
EUR/BRL	6,2319	+0,1380	+2,26%
EUR/Dólar	1,0576	+0,0090	+0,86%
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