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Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX)

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,51B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Cliffwater LLC

Classe de Ativo: Título

Holdings CCLFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX). Nossos dados do Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,210	9,670	0,460
Ações	1,960	1,960	0,000
Título	86,880	130,340	43,460
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	1,720	21,940	20,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,374	26,929
Índice Preço/Valor Contábil	0,994	1,870
Índice Preço/Vendas	4,568	1,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,951
Retorno com dividendos	12,383	3,625
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,920

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	21,748

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,100

Nº de participações vendidas: 101

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Silver Point Loan Note Issuer Llc	-	8,81	-	-
Barings Private Credit Corporation	-	6,37	-	-
Comvest Structured Note Issuer I Llc	-	4,48	-	-
Blackrock Shasta Clo Vii Llc	-	4,35	-	-
Raven Senior Loan Fund Llc Clo	-	3,50	-	-
Blackrock Mt. Lassen Senior Loan Xii	-	1,89	-	-
Abpci Pacific Funding Gp Sub Notes	-	1,39	-	-
Hps Slf V Feeder Lp Notes	-	1,29	-	-
Golub	US38173M1027	1,29	15,44	-0,26%
Nxt Structured Notes Clo Nxt Issuer I	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Cliffwater LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US18685P1084		6,1B	5,86	12,11	-

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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