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Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX)

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10,750 0,000 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Cliffwater LLC

Classe de Ativo: Título

Holdings CCLFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX). Nossos dados do Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,840	0,470
Ações	11,860	11,860	0,000
Título	90,700	156,940	66,240
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,970	27,643
Índice Preço/Valor Contábil	0,989	1,934
Índice Preço/Vendas	4,542	1,472
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,250
Retorno com dividendos	11,244	3,587
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	155,777	85,635
Não alocado	2,416	5,570
Securitizado	1,168	4,502
Derivativo	-50,739	5,711

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,929

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Silver Point Loan Note Issuer Llc	-	10,51	-	-
Barings Private Credit Corporation	-	8,42	-	-
Global Music Rights, Seasoning	-	8,00	-	-
Blackrock Shasta Clo Vii Llc	-	5,85	-	-
Raven Senior Loan Fund Llc Clo	-	4,59	-	-
Comvest Structured Note Issuer I Llc	-	4,47	-	-
Blackrock Mt. Lassen Senior Loan Xii	-	1,89	-	-
Abpci Pacific Funding Gp Sub Notes	-	1,84	-	-
Hps Slf V Feeder Lp Notes	-	1,70	-	-
Nxt Structured Notes Clo Nxt Issuer I	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Cliffwater LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US18685P1084		5,9B	5,01	12,12	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Cliffwater Corpor.	10,750	0,000	0,00%
Columbia Income O.	8,82	0,00	0,00%
American Century .	21,63	+0,20	+0,93%
Marathon Stiftung.	2.784,390	-10,770	-0,39%
ValueInvest LUX J.	43.394,000	+203,000	+0,47%
Invesco India Mid.	176,330	+3,060	+1,77%
Metzler Aktien De.	160,810	+1,230	+0,77%
BancoPosta Obblig.	5,103	0,000	0,00%