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Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX)

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10,810 0,000 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,87B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Cliffwater LLC

Classe de Ativo: Título

Holdings CCLFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX). Nossos dados do Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	2,190	0,470
Ações	11,190	11,190	0,000
Título	90,500	156,740	66,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,970	27,377
Índice Preço/Valor Contábil	0,989	1,902
Índice Preço/Vendas	4,542	1,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,059
Retorno com dividendos	11,244	3,489
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,719

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	155,230	85,086
Não alocado	1,764	5,827
Securitizado	0,235	4,501
Derivativo	-50,739	5,853

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,929

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Silver Point Loan Note Issuer Llc	-	10,51	-	-
Barings Private Credit Corporation	-	8,42	-	-
Global Music Rights, Seasoning	-	8,00	-	-
Blackrock Shasta Clo Vii Llc	-	5,85	-	-
Raven Senior Loan Fund Llc Clo	-	4,59	-	-
Comvest Structured Note Issuer I Llc	-	4,47	-	-
Blackrock Mt. Lassen Senior Loan Xii	-	1,89	-	-
Abpci Pacific Funding Gp Sub Notes	-	1,84	-	-
Hps Slf V Feeder Lp Notes	-	1,70	-	-
Nxt Structured Notes Clo Nxt Issuer I	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Cliffwater LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US18685P1084		5,92B	5,01	12,12	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Cliffwater Corpor.	10,810	0,000	0,00%
Russell Investmen.	73,120	+0,090	+0,12%
Aviva Renta Fija .	20,40	+0,01	+0,05%
Fidelity Funds .	27,170	+0,230	+0,85%
Asset Plus Evolut.	8,783	-0,056	-0,63%
Strategi Invest S.	101,450	+0,310	+0,31%
Liontrust GF Euro.	24,101	-0,045	-0,19%
Santander Garanti.	108,384	+0,004	+0,00%