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Uti - Liquid Discontinued - Regular Plan -growth (0P00005WKX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01BB4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Growth (0P00005WKX). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	85,217	62,041
Corporativo	12,579	13,622
Governo	1,969	5,934

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	4,14	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,71	-	-
182 DTB 24072025	IN002024Y415	3,60	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YF6	1,81	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DR2	1,79	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DU6	1,78	-	-
Chennai Petroleum Corporation Limited	INE178A08029	1,28	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	1,25	-	-
182 DTB 03/07/2025	IN002024Y381	0,90	-	-
364 DTB 18072025	IN002024Z164	0,72	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	236,23B	3,49	6,49	4,66
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	236,23B	3,34	6,91	5,17
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	236,23B	3,50	6,91	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	236,23B	3,51	6,96	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	236,23B	3,55	7,05	6,32

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.230,1	-29,6	-0,47%
US 30	44.163,5	-208,0	-0,47%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.055,0	+1.350,0	+1,14%
Índice Dólar	97,610	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	70,41	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	68,50	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.001,38	-2,88	-0,29%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.371,80	+7,80	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1679	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3481	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,4983	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	4,0565	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Metzler Aktien De.	194,180	+0,990	+0,51%
NASHIRA CAPITAL, .	17,084	+0,211	+1,25%
Fondaco Euro Cash.	129,255	-0,019	-0,01%
Thornburg Limited.	13,06	-0,02	-0,15%