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Uti Retirement Fund - Regular Plan (0P00005UZN)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UZN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Retirement Benefit (RBUP) (0P00005UZN). Nossos dados do UTI Retirement Benefit (RBUP) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,980	3,980
Ações	39,020	39,020
Título	57,000	57,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,368	24,337
Índice Preço/Valor Contábil	2,779	3,617
Índice Preço/Vendas	2,086	2,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,054	18,877
Retorno com dividendos	1,995	1,254
Crescimento de lucros em 5 anos	24,782	18,776

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,110	31,320
Tecnologia	10,440	9,512
Consumo Cíclico	10,260	12,456
Energia	7,680	6,557
Serviços de Comunicação	7,620	4,363
Industriais	7,460	12,383
Materiais Básicos	7,270	6,280
Consumo Não-Cíclico	6,900	6,933
Saúde	6,800	5,663
Utilidades	2,390	4,273
Imóveis	1,060	1,567

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8,94	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	6,16	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	4,72	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,70	1.991,10	+0,55%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,65	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	3,29	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,20	1.427,30	+0,46%
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	3,15	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	2,75	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,30	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF789F01XA0	237,31B	5,58	14,07	12,32
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	290,13B	3,99	6,54	4,66
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	290,13B	3,84	6,94	5,17
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	290,13B	3,99	6,94	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	290,13B	4,01	6,99	-

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.481,3	+12,8	+0,20%
US 30	45.226,5	+315,2	+0,70%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.290,0	+895,0	+0,76%
Índice Dólar	97,895	-0,208	-0,21%

Petróleo Brent	66,63	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	63,71	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,13	-2,88	-0,28%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.390,40	+7,20	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,07	-0,76	-0,51%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3335	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,9237	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI Retirement Be.	49,295	+0,097	+0,20%
DMISH	0,190	0,000	0,00%
Bankia Protegido .	135,105	+0,003	+0,00%
TNC	71,00	-1,00	-1,39%
HBS	12,2	0,0	0,00%
AIC	11.000,00	-300,00	-2,65%
SMHI	6,230	-0,110	-1,74%
QNI	0,13	0,00	0,00%