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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Eur (0P00000NOV)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NOV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	16,200	14,690
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	95,840	96,700	0,860
Conversíveis	2,490	2,490	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,864	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	0,714	1,668
Índice Preço/Vendas	0,781	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,463
Retorno com dividendos	2,104	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	15,338

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	78,138

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,08	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,35	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,84	86,030	-0,06%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,80	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,75	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,72	85,609	-0,02%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,62	-	-
Vonovia SE 4.25%	DE000A3829J7	0,62	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,79B	1,70	1,42	-
LU1380459518	4,79B	1,69	1,42	-
LU1551754432	3,22B	0,91	1,01	-
V EM Debt H EUR	3,51B	3,40	3,45	1,77
V EM Debt HI EUR	3,51B	3,50	4,05	2,32

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.382,4	-14,2	-0,26%
US 30	40.393,3	-152,6	-0,38%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.110,0	+610,0	+0,74%
Índice Dólar	101,560	-0,105	-0,10%

Petróleo Brent	69,78	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	66,58	-0,37	-0,55%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.010,00	-2,00	-0,20%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.129,94	+8,24	+0,26%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1065	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,3855	+0,0094	+0,13%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Wachstum Deutschl.	298,540	+0,430	+0,14%
Esfera Seasonal Q.	110,787	0,000	0,00%