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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Eur (0P00000NOV)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NOV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,480	15,220	11,740
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	94,010	94,850	0,840
Conversíveis	2,410	2,410	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,672	13,320
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,669
Índice Preço/Vendas	0,749	6,668
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,453
Retorno com dividendos	2,269	2,938
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	15,405

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1,85	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,27	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,82	87,200	-0,33%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	0,75	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,73	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,67	87,482	-0,64%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,67	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,60	-	-
Vonovia SE 4.25%	DE000A3829J7	0,59	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,68B	0,49	1,20	-
LU1380459518	4,68B	0,52	1,21	-
LU1551754432	3,3B	0,73	1,05	-
V EM Debt H EUR	3,48B	2,33	3,51	1,71
V EM Debt HI EUR	3,48B	2,48	4,12	2,27

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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