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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Eur (0P00000NOV)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NOV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	14,770	13,840
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	97,910	98,820	0,910
Conversíveis	1,120	1,120	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,130	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,599	14,162
Índice Preço/Valor Contábil	0,287	2,197
Índice Preço/Vendas	0,255	7,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	61,679
Retorno com dividendos	0,017	2,536
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,284

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,590	99,649
Imóveis	0,410	0,410

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 384

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,20	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,21	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24	-	1,11	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0,89	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,84	82,750	+0,33%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,77	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,74	86,541	+1,09%
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	0,69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	3,25B	2,49	-1,87	-
LU1380459518	3,25B	2,46	-1,88	-
LU1551754432	2,86B	0,90	-1,05	-
V EM Debt H EUR	2,85B	5,05	-2,51	1,25
V EM Debt HI EUR	2,85B	5,19	-1,96	1,80

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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