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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Eur (0P00000NOV)

Luxemburgo

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21/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NOV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,990	17,290	14,300
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	94,530	95,640	1,110
Conversíveis	2,360	2,360	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,924	13,172
Índice Preço/Valor Contábil	0,576	1,674
Índice Preço/Vendas	0,604	6,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,195
Retorno com dividendos	2,806	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	15,939	15,249

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	76,841

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,13	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,29	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,83	86,110	0,00%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,77	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,74	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,73	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,71	88,793	-0,51%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,58B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	4,58B	6,65	-0,71	-
LU1551754432	3,22B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,75	-0,90	2,13

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.073,2	-13,1	-0,21%
US 30	44.136,5	-19,6	-0,04%
S&P 500 VIX	15,31	+0,21	+1,39%
Bitcoin Futuro	101.940,0	-2.385,0	-2,29%
Índice Dólar	108,075	+0,113	+0,10%

Petróleo Brent	78,94	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	75,39	-0,05	-0,07%
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Açúcar NY nº11	18,44	+0,27	+1,49%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2112	+0,0231	+0,37%
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Dólar/JPY	156,42	-0,07	-0,04%
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