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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond S Eur (0P00018XHI)

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Dados históricos de Vontobel Fund Euro Short Term Bond S EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1502169581

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018XHI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Short Term Bond S EUR (0P00018XHI). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Short Term Bond S EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	15,710	13,930
Título	97,120	111,530	14,410
Conversíveis	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,346	50,152
Governo	30,814	33,316
Derivativo	0,045	12,754
Securitizado	13,213	6,827
Não alocado	1,477	15,636

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	14,41	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,11	98,855	-0,01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	4,55	97,730	-0,09%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,77	97,850	-0,19%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,59	-	-
ATLSL 1.875 04-Nov-2025	XS1316569638	2,40	99,96	-0,02%
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	2,25	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	2,24	-	-
UniCredit Bank AG 3.125%	DE000HV2AZG5	2,19	-	-
UniCredit S.p.A. 1.625%	XS2021993212	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,7B	2,06	5,21	-
LU1380459518	5,7B	2,13	5,23	-
LU1551754432	4,13B	1,84	2,84	-
V EM Debt H EUR	4,07B	5,10	9,53	1,97
V EM Debt HI EUR	4,07B	5,40	10,20	2,53

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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