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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond S Eur (0P00018XHI)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1502169581

Classe de Ativo: Título

0P00018XHI - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior102,86

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorVontobel Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início17.10.2016

Total de ativos240,55M

Despesas0,16%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	1008	1038	1003	1024	-
Retorno do fundo	2.85%	0.78%	3.84%	0.09%	0.47%	-
Lugar na categoria	128	243	125	109	66	-
% na categoria	20	37	19	22	14	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,72B	0,32	1,84	-
LU1380459518	4,72B	0,38	1,86	-
LU1551754432	3,31B	1,13	1,53	-
V EM Debt H EUR	3,66B	1,34	4,92	1,34
V EM Debt HI EUR	3,66B	1,54	5,54	1,90

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	135,67M	1,18	2,42	0,83
Franklin Euro Short Duration Bond w	77,4M	1,19	2,38	0,73
LU1022659046	29,97M	0,90	1,56	-0,04
LU1022658667	692,29M	1,03	2,10	0,51
LU0325598166	2,59B	1,03	2,67	0,60

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	14,41	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,11	98,687	+0,04%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	4,55	97,670	-0,09%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,77	97,940	+0,03%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,59	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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