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Zenit Obbligazionario I (0P0000G7F1)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0004374770

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G7F1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zenit Obbligazionario I (0P0000G7F1). Nossos dados do Zenit Obbligazionario I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,950	5,950
Ações	6,020	6,020
Título	82,920	82,920
Preferenciais	4,720	4,720
Outros	0,390	0,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,071	15,954
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	2,251
Índice Preço/Vendas	0,814	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,742	9,563
Retorno com dividendos	2,063	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	11,727	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,410	15,888
Consumo Cíclico	19,050	10,575
Saúde	14,980	11,364
Tecnologia	12,500	16,636
Utilidades	9,560	4,872
Serviços Financeiros	5,890	18,384
Energia	4,590	4,279
Consumo Não-Cíclico	4,470	6,978
Materiais Básicos	2,500	5,852
Serviços de Comunicação	0,050	6,428
Imóveis	0,010	3,068

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	6,74	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5,99	109,96	+0,05%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5,29	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	4,90	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4,72	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4,69	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3,90	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	3,81	-	-
Maire Tecnimont SpA 6.5 05-Oct-2028	XS2668070662	3,25	105,410	-0,16%
Webuild SPA 4.875%	XS2922654418	3,21	-	-

Principais fundos de ações por Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zenit Obbligazionario R	74,09M	1,66	8,32	1,35
Zenit Pianeta Italia I	25,55M	16,14	15,87	4,88
Zenit Pianeta Italia R	25,55M	15,68	15,01	3,91
Zenit Megatrend I	13,55M	6,03	11,00	6,44
Zenit Megatrend R	13,55M	5,23	9,66	5,01

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US 30	45.064,0	+152,7	+0,34%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.780,0	+385,0	+0,33%
Índice Dólar	98,065	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	66,96	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	64,04	+0,08	+0,13%
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Soja Chicago	1.033,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

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EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,70	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,3192	-0,0085	-0,12%
CAD/BRL	3,9206	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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6767	636.0	0.0	0.00%
BlueBay Funds - B.	170,010	+0,800	+0,47%