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Zheshang Ritianli Money Market Fund B (002078)

Xangai

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,44M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002078

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zheshang day inc MMkt B (002078). Nossos dados do Zheshang day inc MMkt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	73,610	73,610
Título	11,780	11,780
Outros	14,610	14,610

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,610	48,310
Corporativo	11,780	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	11,48	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE	-	11,47	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD214	-	11,47	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	11,46	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 83TH ISSUANCE	-	11,42	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD173	-	9,17	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 8	-	6,98	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6	-	4,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	4,75	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD115	-	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	13,66B	0,36	1,81	-
Zheshang day TianJin MMkt B	13,66B	0,43	2,06	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,16B	-0,06	2,57	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,38B	-0,64	3,58	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,02B	0,45	2,90	-

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Índice Dólar	98,925	-0,329	-0,33%

Petróleo Brent	64,36	-1,44	-2,19%
Petróleo WTI	61,63	-1,39	-2,21%
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