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Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,47M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000597

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597). Nossos dados do Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,690	20,690
Ações	10,160	10,160
Título	56,440	56,440
Conversíveis	8,470	8,470
Outros	4,240	4,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,932	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	2,881	2,123
Índice Preço/Vendas	2,438	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,483	34,752
Retorno com dividendos	1,438	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	13,550	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	56,270	19,319
Consumo Não-Cíclico	12,500	10,690
Saúde	8,920	8,042
Materiais Básicos	6,600	10,781
Serviços Financeiros	5,970	15,568
Industriais	4,060	21,526
Energia	3,100	7,414
Consumo Cíclico	2,580	13,969

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	18,93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHENZHEN STOCK EXCHANGE BOND 2020 1	-	15,08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2020 2	-	9,06	-	-
CITIC-PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	9,01	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2020 3	-	4,35	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4,24	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,13	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,11	-	-
Bestechnic Shanghai Co	CNE100005XM1	0,77	232,01	-0,72%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	0,72	565,06	+2,00%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	924M	-1,72	-8,18	-0,24
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	762,91M	-1,00	-20,28	2,26
Zhonghai Energy	745,34M	2,12	-21,39	-3,12
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	520,7M	5,62	-12,65	1,60
Zhonghai Medical Health Ids SelA	306M	15,88	-8,06	2,32

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Índice Dólar	97,797	+0,268	+0,27%

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Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
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Dólar/JPY	147,72	+0,30	+0,20%
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UBS SDIC Dual Cur.	1,316	-0,001	-0,05%
Zhong Ou China Go.	1,848	+0,052	+2,89%
Capricorn Premier.	2,308	+0,002	+0,08%
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