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Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597)

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1,389 -0,004 -0,29%

24/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,36M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000597

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597). Nossos dados do Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,280	21,280
Ações	8,990	8,990
Título	57,180	57,180
Conversíveis	3,250	3,250
Outros	9,300	9,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,487	18,281
Índice Preço/Valor Contábil	3,406	2,218
Índice Preço/Vendas	2,742	1,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,070	12,028
Retorno com dividendos	1,130	2,545
Crescimento de lucros em 5 anos	15,919	16,667

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,000	24,908
Industriais	31,710	21,568
Consumo Não-Cíclico	20,210	10,896
Saúde	7,710	12,088
Materiais Básicos	3,370	13,053

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	24,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHENZHEN STOCK EXCHANGE BOND 2020 1	-	13,08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2020 2	-	8,08	-	-
CITIC-PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	7,84	-	-
HUACHUANG SECUEITIES CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	3,82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,25	-	-
Suzhou Secote A	CNE100002T55	1,05	66,19	+2,08%
Biwin Storage Tech	CNE100005VN3	0,43	68,83	-2,51%
Puya Semiconductor Shanghai	CNE100004QC9	0,43	123,92	-0,06%
Shannon Semiconductor Technology	CNE1000020T8	0,43	37,64	+1,76%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	-2,56	-11,92	4,11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	-3,98	-17,93	5,05
Zhonghai Energy	795,33M	-5,11	-23,02	-0,39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	-2,76	-12,90	5,45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332,65M	-3,49	-3,63	4,09

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