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Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced C (003578)

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27/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 716,45M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003578

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen C (003578). Nossos dados do Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,110	3,110
Ações	93,610	93,610
Título	3,370	3,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,553	14,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,356	1,371
Índice Preço/Vendas	0,823	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,078	6,488
Retorno com dividendos	2,822	2,964
Crescimento de lucros em 5 anos	17,829	15,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,710	22,164
Tecnologia	18,550	17,193
Materiais Básicos	14,850	16,695
Saúde	10,230	11,188
Consumo Cíclico	9,440	10,217
Serviços Financeiros	6,840	7,778
Consumo Não-Cíclico	4,600	3,945
Serviços de Comunicação	3,780	3,400
Energia	3,390	3,571
Utilidades	3,280	3,294
Imóveis	1,320	1,564

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 430

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,98	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1,82	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	1,53	129,97	+15,67%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1,41	-	-
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	1,34	26,35	+6,51%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1,15	19,81	+6,33%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,12	16,04	+6,37%
Shenzhen Goodix Tech A	CNE100002G84	1,05	69,96	+10,00%
Zhengzhou Mining Machinery	CNE100000S58	0,98	14,09	+7,72%
Kingnet Network	CNE100000XB5	0,96	11,890	+9,99%

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	751,58M	0,93	-7,88	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	751,58M	0,67	-8,25	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	716,45M	-10,51	-9,80	-
Zhongjin Consumption Update Eq	145,33M	-13,21	-14,65	-

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Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
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Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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