Na segunda-feira, a agilon health Inc (NYSE: AGL) sofreu uma mudança na classificação de suas ações, com a JMP Securities alterando sua posição de Desempenho Superior ao Mercado para Desempenho de Mercado. Este ajuste segue o relatório financeiro do terceiro trimestre da empresa, que revelou receitas e lucros abaixo das expectativas.
A empresa de saúde divulgou seus resultados do terceiro trimestre na quinta-feira passada, após o fechamento do mercado, anunciando uma receita de 1,45 bilhão$. Este valor representa um aumento de 28% em relação ao ano anterior, mas ainda ficou aquém da projeção dos analistas de 1,47 bilhão$. O EBITDA ajustado para o trimestre foi uma perda de 96 milhões$, significativamente abaixo da estimativa do analista de uma perda de 19,1 milhões$ e da estimativa consensual de uma perda de 20,1 milhões$.
O rebaixamento foi atribuído a uma combinação de fatores, incluindo uma tendência de custos mais elevados e desenvolvimento negativo em relação ao ano anterior, principalmente devido à Parte D. Além disso, o impacto dos ajustes de risco foi menor do que o previsto.
O terceiro trimestre também viu um reconhecimento de 60 milhões$ em desenvolvimento desfavorável de períodos anteriores relacionado a reivindicações de 2023, e 25 milhões$ de despesas médicas elevadas no terceiro trimestre continuaram a tendência de altos custos no ano corrente.
Para o segundo semestre de 2024, as perspectivas financeiras da agilon health parecem menos otimistas do que no início do ano. A previsão revisada sugere uma queda acentuada na margem médica, agora esperada para cair aproximadamente 44%, atingindo 225 milhões$ no ponto médio da faixa revisada.
O desempenho financeiro recente da empresa e as projeções revisadas levaram a uma perspectiva mais cautelosa sobre as ações por parte da JMP Securities, conforme refletido na classificação atualizada. Investidores e observadores do mercado estarão atentos a como a agilon health se ajustará a esses desafios nos próximos trimestres.
Em outras notícias recentes, a agilon health relatou resultados mistos em sua teleconferência de resultados do Terceiro Trimestre de 2024. Apesar do forte crescimento na adesão ao Medicare Advantage, que aumentou 37% ano a ano para 525.000 membros, e um aumento de 28% na receita total para 1,45 bilhão$, a empresa enfrentou perdas significativas na margem médica e uma orientação de margem médica reduzida para 2024.
O CFO da empresa, Jeff Schwaneke, relatou uma perda de margem médica de 58 milhões$ e uma perda de EBITDA ajustado de 96 milhões$.
Em resposta a esses desafios, a agilon health anunciou planos para sair de certas parcerias e contratos de pagadores não lucrativos, o que pode afetar a adesão e receita futuras. Apesar dessas mudanças estratégicas, a empresa permanece otimista sobre seu futuro, enfatizando melhorias nos custos médicos e na qualidade.
A empresa elevou sua orientação de adesão para o ano inteiro para 527.000 membros e aumentou sua orientação de receita para 6,057 bilhões$. Olhando para o futuro, a empresa espera uma base de margem médica de cerca de 325 milhões$ para 2025. Esses desenvolvimentos recentes indicam o compromisso da agilon health em melhorar seu modelo de negócios e execução para o crescimento futuro.
Insights do InvestingPro
O recente rebaixamento da agilon health Inc (NYSE: AGL) pela JMP Securities é ainda mais refletido nas métricas financeiras atuais e no desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da AGL sofreram um golpe significativo, com uma queda de 31,09% na última semana e uma queda de 42,86% no último mês. Isso está alinhado com a reação do mercado aos resultados decepcionantes do terceiro trimestre da empresa e à perspectiva revisada.
Apesar do crescimento da receita de 54,1% nos últimos doze meses, a AGL está lutando com a lucratividade. A margem de lucro bruto da empresa está em um preocupante -0,93%, apoiando a observação da JMP Securities sobre tendências de custos mais altos. Uma dica do InvestingPro observa que a AGL está "queimando caixa rapidamente", o que pode ser um sinal de alerta para investidores considerando a saúde financeira da empresa.
Outra dica do InvestingPro destaca que a ação está "negociando perto da mínima de 52 semanas", com o preço em apenas 13,37% de sua máxima de 52 semanas. Isso sugere que o mercado reavaliou significativamente as ações da AGL à luz de seu desempenho recente e perspectivas futuras.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para AGL, fornecendo uma compreensão mais profunda da situação financeira e posição de mercado da empresa.
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