Na quarta-feira, o TD Cowen demonstrou confiança na Pure Storage (NYSE:PSTG) ao elevar sua meta de preço para 80$ de 70$, mantendo a classificação de Compra para a ação. A revisão segue o recente desempenho financeiro da Pure Storage, que superou as expectativas, refletido em seu impressionante retorno de 62,79% no último ano.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém fundamentos sólidos com uma margem bruta de 71,66% e liquidez saudável, embora as avaliações atuais sugiram que a ação esteja sendo negociada acima do seu Valor Justo. A mudança na estratégia de vendas da empresa, de serviços para despesas de capital (CapEx), foi observada como um fator contribuinte para os resultados positivos.
O analista destacou um desenvolvimento significativo para a Pure Storage, apontando uma conquista de design em hiperescala que poderia potencialmente transformar as perspectivas da empresa. O acordo envolve um dos quatro principais hiperescaladores com base em despesas de capital e espera-se que represente cerca de 10% da demanda anual de armazenamento para um grande hiperescalador.
Esta conquista é vista como crítica, especialmente considerando a escala do acordo, que envolve remessas de exabytes de dois dígitos. A análise do InvestingPro mostra que a empresa está bem posicionada para esta expansão, com uma forte pontuação de saúde financeira e mais caixa do que dívida em seu balanço.
A oportunidade de licenciamento da Pure Storage na nuvem foi previamente estimada em 800 milhões de dólares, e com a conquista em hiperescala, a empresa prevê remessas de "exabytes de dois dígitos" para o hiperescalador no ano calendário de 2026. As receitas deste acordo serão derivadas dessas remessas, além de um contrato de serviços.
Embora alguns investidores possam ver o sucesso da Pure Storage com o cliente de hiperescala como uma potencial ameaça aos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de unidades de disco rígido (HDD), o analista observou que a capacidade anual de HDD nearline está atualmente em 1.000 exabytes, com uma taxa de crescimento esperada de mais de 20% ao ano.
Consequentemente, a firma não prevê um risco para os OEMs de HDD a partir deste desenvolvimento. Com uma capitalização de mercado de 21,87 bilhões de dólares e um crescimento de receita de 8,89%, o InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais sobre o potencial de crescimento e posição de mercado da Pure Storage em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro. O aumento da meta de preço reflete a perspectiva otimista baseada nesses fatores.
Em outras notícias recentes, a Pure Storage tem chamado atenção após vários desenvolvimentos positivos. A empresa reportou fortes resultados no terceiro trimestre fiscal, com receita e lucro operacional superando as orientações. Além disso, a Pure Storage anunciou uma significativa conquista de design com um dos quatro principais hiperescaladores, um desenvolvimento que se espera que impacte substancialmente a receita e o lucro operacional da empresa no ano calendário de 2026 e no ano fiscal de 2027. Esta conquista levou várias firmas de investimento, incluindo BofA Securities, Lake Street Capital Markets, Needham e JPMorgan, a elevarem suas metas de preço para a empresa.
Esses desenvolvimentos recentes também incluem uma atualização da orientação de receita da Pure Storage para o ano fiscal de 2025, visando 3,5 bilhões de dólares, marcando um crescimento de 11,5% ano a ano. Este aumento é atribuído a um aumento na receita de produtos, já que algumas oportunidades abaixo de 5 bilhões de dólares para as ofertas Evergreen One da empresa transitaram para vendas tradicionais de despesas de capital.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, o BofA Securities mantém uma postura Neutra em relação à Pure Storage, considerando os potenciais riscos associados a um ambiente macroeconômico enfraquecido. Analistas da Guggenheim, Evercore ISI e Citi expressaram confiança na trajetória de crescimento da empresa, com a Guggenheim mantendo uma classificação de Compra com uma meta de preço de 93$, esperando um aumento na receita até o ano fiscal de 2027. A Evercore ISI projeta que a parceria em nuvem possa se tornar cerca de 10% do lucro bruto da empresa no AF27.
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