Na terça-feira, a Truist Securities confirmou sua classificação de Compra para a Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ: SBRA), atualmente negociada a 16,91$, mantendo o preço-alvo de 18,00$. O analista da firma destacou que a previsão para os fundos provenientes de operações (FFO) permanece praticamente inalterada, apoiando o preço-alvo mantido, o que sugere um potencial de retorno total de 13%.
De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar avaliada de forma justa com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. O preço-alvo está ancorado em um múltiplo de 12x FFO e um prêmio de aproximadamente 20% sobre a estimativa de valor líquido dos ativos (NAV) da Truist.
O analista observou que as ações da Sabra Healthcare estão sendo negociadas com um prêmio em comparação com suas médias históricas, mas atualmente estão avaliadas um pouco abaixo em relação aos seus pares, National Health Investors Inc. (NYSE: NHI) e Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: OHI), ambas com classificação de Manutenção. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa oferece um rendimento de dividendos substancial de 7,1% e mantém o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos.
Apesar da avaliação acima da média, a firma antecipa um crescimento de lucros acima da média no curto prazo para a Sabra Healthcare, com a receita crescendo 20,53% nos últimos doze meses.
O preço-alvo de 18$ da Truist para a Sabra Healthcare é derivado de uma combinação de métodos: um terço de uma análise de fluxo de caixa descontado com um resultado de 19,73$, um terço de um prêmio esperado de 18% sobre o NAV projetado daqui a um ano, e o terço final de um múltiplo de 11,8 vezes o FFO por ação (FFOps) estimado para 2025.
A posição atual de mercado da Sabra Healthcare REIT mostra que está sendo negociada com um prêmio de 22% sobre a estimativa de NAV da Truist, em comparação com um prêmio médio de 1% nos últimos cinco anos. Além disso, a ação está sendo negociada a 12,1 vezes o FFO previsto para 2024, o que está acima da média histórica de 9,7 vezes. Apesar desses prêmios, a classificação de Compra indica confiança nas perspectivas de desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Sabra Healthcare REIT sofreu um rebaixamento da Mizuho, passando de Superar para Neutro. Este ajuste foi influenciado pela dinâmica do setor e possíveis mudanças regulatórias afetando o setor de REITs de Enfermagem Especializada. A Sabra Healthcare REIT também enfrenta uma maior concorrência por negócios de habitação para idosos, o que poderia levar a volumes menores do que o esperado. Além disso, Clifton J. Porter II, membro do conselho, não buscará reeleição, concluindo seu mandato na reunião anual de 2025, sem planos imediatos anunciados para uma substituição.
Voltando-se para a Zebra, a empresa relatou um Q3 2024 positivo com aumento tanto na ocupação quanto na receita. A ocupação das instalações de enfermagem especializada aumentou 130 pontos base consecutivamente, e a receita ano a ano cresceu 7,6%. O FFO normalizado por ação da empresa ficou em 0,35$ com AFFO normalizado de 0,37$ para o Q3 2024. A administração da Zebra atualizou a orientação para 2024, projetando FFO normalizado por ação entre 1,39$ e 1,40$, e AFFO normalizado entre 1,41$ e 1,42$.
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