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Na quarta-feira, o analista Stewart Glickman da CFRA elevou a classificação das ações da Antero Resources (NYSE:AR) de Manter para Comprar, aumentando significativamente o preço-alvo para 43,00 dólares, dos anteriores 29,00 dólares. Esta atualização alinha-se com o sentimento mais amplo do mercado, já que os dados do InvestingPro mostram que seis analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período.
A ação demonstrou forte momentum, ganhando mais de 64% no último ano e atualmente negociando perto de sua máxima de 52 semanas de 39,43 dólares. A reavaliação de Glickman baseia-se em uma mudança positiva na perspectiva do mercado de gás natural, que deve beneficiar o desempenho financeiro da empresa.
Glickman justifica o novo preço-alvo aplicando um múltiplo de 7,9x do valor da empresa ao EBITDA projetado para 2025, que está acima da média histórica futura da Antero Resources. Com o EBITDA atual em 880,55 milhões de dólares e uma capitalização de mercado de 12,01 bilhões de dólares, os investidores devem notar que a análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo. A revisão reflete uma visão mais otimista dos preços do gás natural daqui para frente.
Em linha com isso, a CFRA elevou sua estimativa de lucro por ação (LPA) para a Antero Resources para 2024 de 0,03 dólares para 0,11 dólares e para 2025 de 2,13 dólares para 2,59 dólares. Descubra 12 insights adicionais importantes sobre AR com uma assinatura do InvestingPro, incluindo métricas detalhadas de avaliação e previsões de crescimento.
A Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) relatou que o gás de trabalho em armazenamento nos EUA está atualmente cerca de 6,5% acima da média de cinco anos para esta época do ano. No entanto, Glickman espera que este excedente diminua à medida que o aumento da demanda é impulsionado por um período prolongado de clima frio em todo o país. Além disso, espera-se que a Antero Resources se beneficie da crescente demanda spot por gás natural liquefeito (GNL) dos EUA, sendo os EUA um fornecedor competitivo de baixo custo.
O perfil de custos da empresa também é visto favoravelmente pela CFRA, sendo relativamente melhor que a média da indústria. Com a melhoria antecipada nos preços do gás natural, Glickman prevê um aumento significativo no poder de lucro da Antero Resources. A saúde financeira da empresa é sublinhada por uma relação dívida/capital de 26% e uma margem de lucro bruto de 63,79%.
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Em outras notícias recentes, a Antero Resources viu desenvolvimentos notáveis em sua estratégia financeira. A empresa relatou uma redução de 22% no tempo de perfuração e uma diminuição de 8% nos custos totais dos poços em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre. Além disso, um orçamento de capital de 650 milhões de dólares foi estabelecido para 2024, marcando uma redução de 28% em relação a 2023.
O analista Arun Jayaram do JPMorgan manteve a classificação Overweight para a Antero Resources, aumentando o preço-alvo para 38,00 dólares dos anteriores 36,00 dólares. Jayaram espera um sólido desempenho operacional da empresa no quarto trimestre de 2024, com volumes de produção alinhados com as estimativas do mercado, mas com despesas de capital ligeiramente mais altas devido ao timing das conclusões.
Olhando para 2025, Jayaram antecipa que a Antero Resources manterá um nível de produção de 3,40 bilhões de pés cúbicos equivalentes por dia com um gasto de capital total de 818 milhões de dólares. Espera-se também que a empresa priorize o pagamento de sua linha de crédito e das notas seniores restantes de 2026, com planos de reiniciar seu programa de retorno aos acionistas na segunda metade do ano.
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