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Na quarta-feira, analistas do Deutsche Bank rebaixaram as ações da Beiersdorf AG (ETR:BEIG) (BEI:GR) (OTC: BDRFY) de Manter para Vender, reduzindo também o preço-alvo de 120,00€ para 105,00€. A decisão foi influenciada por diversos fatores que indicam potenciais desafios para a empresa. Os analistas observaram que, embora a Beiersdorf tenha experimentado um forte crescimento, sua estratégia de premiumização, particularmente com a marca NIVEA, pode estar enfrentando dificuldades.
O rebaixamento também foi motivado por uma desaceleração nos dados de produção de beleza e uma tendência negativa nas buscas pela marca Beiersdorf. Além disso, os analistas expressaram ceticismo em relação às perspectivas de melhoria da empresa no mercado chinês. Foram feitos ajustes nas previsões, incluindo uma redução de 1,5% no lucro por ação (LPA) esperado para o ano fiscal de 2025 (AF 25e) devido aos impactos cambiais.
As projeções revisadas do Deutsche Bank para o segmento de Consumo da Beiersdorf preveem um crescimento de 4,0%, abaixo do consenso de 6,0%. Adicionalmente, eles preveem uma modesta melhoria de 20 pontos base na margem para o AF 25e, metade da estimativa de consenso de 40 pontos base. Apesar dessas mudanças, a previsão de LPA dos analistas está apenas 0,4% abaixo do consenso, em grande parte devido aos ganhos cambiais e de juros.
Os analistas concluíram que a valorização da Beiersdorf, que está aproximadamente 80% acima da média do setor em comparação com um prêmio médio de cerca de 55%, pode não ser sustentável se a empresa experimentar um crescimento mais lento nas receitas, potencialmente levando a uma reavaliação do múltiplo de valorização.
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