Ações da California Resources têm preço-alvo elevado devido a desempenho robusto

Na segunda-feira, a Mizuho Securities atualizou seu modelo de avaliação para as ações da California Resources Corporation (NYSE:CRC), levando a um aumento no preço-alvo da ação. O novo alvo está fixado em 66,00$, acima dos 62,00$ anteriores, enquanto a firma manteve sua classificação de Outperform para as ações.

O ajuste segue o recente relatório de lucros do terceiro trimestre de 2024 da California Resources, que destacou um desempenho robusto em suas operações convencionais de petróleo e gás. A empresa também se beneficiou de sinergias realizadas através de sua colaboração com a Aera Energy.

A California Resources está atualmente aguardando a licença Classe VI da Agência de Proteção Ambiental (EPA) para seu projeto inaugural de sequestro de carbono, CTV 1 - 26R. Esta licença é um passo significativo após a Licença de Uso Condicional (CUP) concedida pelo Condado de Kern. A empresa prevê uma decisão final de investimento (FID) até o final de 2024 e visa iniciar a injeção de carbono em 2025.

Além da iniciativa de sequestro de carbono, a California Resources está desenvolvendo uma série de projetos brownfield de captura e armazenamento de carbono (CCS). Estes projetos dependem de futuro apoio legislativo para o transporte de CO2, mas são vistos como caminhos promissores para o crescimento. A empresa também está se concentrando em melhorar a rentabilidade e o valor de seu segmento de geração de energia.

O analista da Mizuho reafirmou a confiança na trajetória da empresa, citando catalisadores futuros que poderiam melhorar ainda mais sua posição no mercado. O preço-alvo elevado reflete este otimismo sobre os projetos atuais e futuros da California Resources.

Em outras notícias recentes, a California Resources Corporation reportou um forte desempenho no terceiro trimestre após sua fusão com a Aera Energy, posicionando-se como a maior produtora de petróleo do estado. A empresa enfatizou sua robusta posição financeira, com 402 milhões$ em EBITDAX ajustado e 141 milhões$ em fluxo de caixa livre, e um retorno de 76 milhões$ aos acionistas.

Com uma produção média no terceiro trimestre de 145.000 barris de óleo equivalente por dia, a empresa também destacou o progresso em iniciativas de gestão de carbono e uma perspectiva positiva para 2025, incluindo significativa proteção da produção de petróleo.

A empresa realizou mais de 55% das projetadas sinergias anuais de 235 milhões$ da fusão com a Aera antes do previsto. Também planeja manter forte disciplina financeira e continuar a recompra de ações, com 600 milhões$ restantes sob autorização. Como parte de seus planos futuros, a empresa protegeu 72% de sua produção de petróleo de 2025 a 67$ por barril e está comprometida em manter um balanço forte e executar disciplina de capital.

Apesar das incertezas em torno do cronograma para a resolução do processo de licenciamento de perfuração da CalGEM, a empresa permanece otimista sobre seu futuro, aproveitando o apoio bipartidário para captura e sequestro de carbono. Espera-se que a integração dos ativos da Aera melhore a estabilidade do fluxo de caixa e proporcione oportunidades de redução de custos.

A empresa também está otimista quanto às colaborações com empresas de tecnologia para soluções de captura de carbono, dada a infraestrutura da CRC. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nos planos estratégicos de crescimento e eficiência operacional da empresa.

Insights do InvestingPro

As métricas financeiras e o desempenho recente da California Resources Corporation alinham-se bem com a perspectiva otimista da Mizuho Securities. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 5,19 bilhões$, com um índice P/L de 8,39, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos seus ganhos. Esta avaliação é ainda mais apoiada por uma Dica do InvestingPro indicando que a CRC está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo.

A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma receita de 2,59 bilhões$ nos últimos doze meses e uma forte margem de lucro bruto de 53,67%. Uma Dica do InvestingPro destaca que a CRC tem sido lucrativa nos últimos doze meses, reforçando sua eficiência operacional. Além disso, a empresa demonstrou um compromisso com os retornos aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por quatro anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 2,74%.

O desempenho das ações da CRC tem sido notável, com um retorno total de preço de um ano de 10,76% e atualmente negociando perto de sua máxima de 52 semanas. Isso se alinha com o sentimento positivo expresso na análise da Mizuho e os projetos em andamento da empresa em sequestro de carbono e CCS.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da California Resources Corporation, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais e um conjunto abrangente de métricas financeiras para informar decisões de investimento.

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